鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金    （LOF）更新的招募说明书    基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                             伏击教导    本基金根据 2016 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会下发的《对于准予鹏华香港好意思 国互联网股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】174 号）注册， 并依据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部 2017 年 7 月 3 日下发的《对于鹏华香 港好意思国互联网股票型证券投资基金（LOF）缓期召募备案函的回函》（机构部函【2017】 效，基金管理东说念主于该日起正经脱手对基金财产进走运作管理。    基金管理东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    投资有风险，投资东说念主在认购或申购本基金份额时应谨慎阅读本基金招募说明书及基金 合同。本基金投资于香港及好意思国证券市集，基金净值会因为证券市集以及汇率波动等因素 产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物秉性，充分磋议自身的风险 承受智商，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险：一是境外投资风险，包括 境外市集投资风险、汇率风险、政事风险、税务风险、法律风险、政府管制风险；二是本 基金拟投资市集、行业及资产的风险，包括本基金拟投资市集、行业及资产的终点风险、 本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险；三是流动性风险及实施备用流动性风险管 理器具的风险；四是基金的投资风险，包括利率风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、衍 生品投资风险、信用风险、大批交易风险、上市公司筹办风险；五是运格调险过甚他风 险，包括证券经纪商风险、操格调险、管帐核算风险、计帐风险、上市交易风险、技巧系 统运行、通信风险、不可抗力风险等。    基金的过往功绩并不预示其翌日表现，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对 本基金表现的保证。    基金管理东说念主依照恪称就业、敦朴信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者风光”原 则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主 自行承担。投资有风险，投资东说念主在投成本基金前应谨慎阅读本基金的招募说明书、基金合 同和基金产物贵寓纲要等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 自行承担投资风险。    本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 10 月 10 日，研究财务数据和净值表现截止日 为 2025 年 06 月 30 日(未经审计)。                      目       录 第一部分 绪 言 第二部分 释 义 第三部分 风险揭示 第四部分 基金的投资 第五部分 基金的功绩 第六部分 基金管理东说念主 第七部分 基金的召募与基金合同的见效 第八部分 基金份额的上市交易 第九部分 基金份额的申购与赎回 第十部分 基金的用度与税收 第十一部分 基金的财产 第十二部分 基金资产的估值 第十三部分 基金的收益与分拨 第十四部分 基金的管帐和审计 第十五部分 基金的信息败露 第十六部分 基金合同的变更、终结与基金财产的计帐 第十七部分 基金托管东说念主 第十八部分 境外托管东说念主 第十九部分 干系服务机构 第二十部分 基金合同的内容选录 第二十一部分 基金托管契约的内容选录 第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务 第二十三部分 其他应败露事项 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十五部分 备查文献                  第一部分 绪 言   本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国合同法》(以下简称《合同法》、《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》（以下简称《信息 败露办法》）、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办 法》）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称《流动性规 定》）过甚他研究章程与《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 （以下简称《基金合同》编写。   本招募说明书阐扬了鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金（LOF）（以下简称 “本基金”或“基金”）的投资地点、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策研究的必要 事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对 其真实性、准确性、齐全性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求 召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他研究章程享有权利、承担义务。   基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                  第二部分 释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同》及对本基金合同的任何灵验纠正和补充 型证券投资基金（LOF）托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 过甚更新 额发售公告》 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出 的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公 开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 施研究问题的文书》 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其通常作念出的纠正 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 干系法律律例章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务契约，办理基金销 售业务的场外机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单元 系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的局面。通过该等局面办理基金份额的认 购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的局面。通过该等局面办理 基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和 结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 接受鹏华基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券 登记结算有限就业公司 过场外售售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 过场内会员单元认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 册的、用于记录其持有的、基金管理东说念主所管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 圳证券交易所东说念主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 购、申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 额的步履 管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵 守 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调换为基金管理东说念主管理的其 他基金基金份额的步履 额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的步履 进行转托管的步履 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调换中转入苦求份额总额后的余额) 高出上一灵通日基金总份额的 10% 同的类别。以东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计 价并进行申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同） 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 其他资产的价值总和 算日基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，预见日基金份额余额为预见日各币种基 金份额余额的共计数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为 基础，按照预见日的估值汇率进行折算 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、 资产补助证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交易的债券等 份额净值的过程 方式，将基金养息投资组合的市集冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等绪言 品贵寓纲要》过甚更新                第三部分 风险揭示   本基金主要投资于香港和好意思国市集，基金净值会因为香港和好意思国证券市集及汇率波动 等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下五类：一是境外投资风险，包括境外市 场投资风险、汇率风险、政事风险、税务风险、法律风险、政府管制风险；二是本基金拟 投资市集、行业及资产的风险，包括本基金拟投资市集、行业及资产的终点风险、本基金 拟投资市集、行业及资产的流动性风险；三是流动性风险及实施备用流动性风险管理器具 的风险；四是基金的投资风险，包括利率风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、繁衍品投 资风险、信用风险、大批交易风险、上市公司筹办风险；五是运格调险过甚他风险，包括 证券经纪商风险、操格调险、管帐核算风险、计帐风险、上市交易风险、技巧系统运行、 通信风险、不可抗力风险等。   一、境外投资风险   由于本基金投资于国外证券市集，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。国外证券市集可能对于特定事件、该国或地区终点的政事因 素、法律律例、市集气象、经济发展趋势的反应较境内证券市集有诸多不同。本基金主要 投资于香港和好意思国市集，其证券交易市集对逐日证券交易价钱并无涨跌幅曲折限的章程， 证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市集的急剧波动 ，从而带来 投资风险的增多。   本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于发达市集以好意思元、欧元、英镑、 日元、澳元等计价的金融器具，因此东说念主民币与主要外币之间汇率的变动将影响本基金以东说念主 民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产靠近潜在风险。   国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏不雅政策发生变化， 导致市集波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，异邦政府可能会 鉴于政事上的优先磋议，改变支付政策；新政府能够会拒却承担前任政府的债务。   在投资国外市集时，因其税务法律律例与国内不同，可能会就股息、利息、成本利得 等收益向境外缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产讲述受到一定影响。境外税 收法律律例的章程可能变化，或者加以具有回想力的纠正，是以可能须向境外缴纳基金销 售、估值或者出售投资当日并未展望的额外税项。   指由于基金合同部分条件在法律上引起争议和诉讼，或由于现行的法律律例、税制、 估值等轨制的改变，给基金带来损失的可能性。   政府管制风险是指国度政府机关通过制定干系法律律例或遴荐行政骚动技能对社会经 济步履实施平直贬抑而使基金资产有遭遇损失的风险。在境外证券投资过程中，基金所投 资的国度/地区（对本基金而言，主如果好意思国和香港格外行政区）可能会通常选择某些管制 措施，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等，形成 相应的财产受损、交易延误等干系风险，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   二、本基金拟投资市集、行业及资产的风险  （1）本基金动作股票型基金，在投资管理中会至少撑持 80%的股票投资比例，具有 对股票市集的系统性风险，不周至都回避市集下降的风险和个股风险，在市集大幅高涨时 也不成保证基金净值能够全都奴隶或超越市集高涨幅度。  本基金属于主题投资型股票基金，存在主题轮动风险，即聚拢投资于地点主题股票的 功绩表现不一定当先于市集平均水平。  （2）互联网行业属于新兴产业，本人发展较为赶紧，行业的新产物、新技巧层出不 穷。因此一些当前具有精采业务模式及收入利润的企业，有可能在翌日短时期内就在快速 变化的市集中失去竞争力；部分被投资的上市互联网行业公司有可能尚未完结盈利和正的 筹办现款流，具有一定的筹办风险。互联网行业的这些特征也会给本基金带来投资风险。  本基金主要投资于香港及好意思国市集，存不才列风险：因交割轨制的不同，好意思股允许股 票卖空，因此有可能存在因交易敌手的原因形成蔓延交割的流动性风险；好意思国、香港市集 存在公司停牌无法交易转让的流动性风险。  三、流动性风险及实施备用流动性风险管理器具的风险  灵通式基金要随时支吾投资东说念主的赎回，如果基金资产不成赶紧更正成现款，或者变现 为现款时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多半 赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位养息的难得，导致流动性风险。 同期，由于本基金触及跨境交易，其赎回到账期普通比投资境内市集的灵通式基金需要更 长的时期。  基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，将根据法律律例及基金合同的约定，详尽运用各样 流动性风险管理器具，对赎回苦求等进行限定养息，动作特定情形下基金管理东说念主流动性风 险管理的辅助措施，包括但不限于缓期办理多半赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付 赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价及中国证监会认定的其他措施。基 金管理东说念主实施前述备用流动性风险管理器具时，投资者可能靠近无法实时赎回、无法全部 赎回、或赎回成本相对较高的风险。   四、基金的投资风险  利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险是货币市 场投资所靠近的主要风险，国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。  证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券借 贷，交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所 有股息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期 间未如约支付售出证券产生的悉数股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如 约买回已售出证券。  如果投资繁衍交易品种，进行对冲风险和投契赚钱，将因为繁衍器具的杠杆作用，放 大了基金组合的投资风险。  信用风险是指债券刊行东说念主是否能够完结刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一 般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确 定，信用等第的变化或市集对某一信用等第水平下债券利率的变化都会赶紧的改变债券的 价钱，从而影响到基金资产。  大批交易的成交价钱并非全都由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在一定各异， 从而导致大批交易参与者的非正常损益。  上市公司的筹办气象受多种因素影响，如市集、技巧、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   五、运格调险过甚他风险  证券经纪商风险是指证券经纪商的财务气象与筹办水平不竭变化，当它们由于证券经 纪商自身或外皮的不利因素而出现薄弱法子时，会影响到本基金的投资管理与交易行为， 可能导致基金资产受到损失。  操格调险是指那些由于分歧理的里面法子或东说念主为操作形成的风险。以下事件有可能引 发操格调险：  （1）里面法子出错形成的资产计量过错；  （2）职工的操作形成的过错；  （3）违法操作形成的损伤，如市集附近、内幕交易、利益运输等。  管帐核算风险主如果指由于管帐核算及管帐管理上违法操作或就业已然形成的风险， 如普通性的串户，帐务记重，透支、过错付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平， 管帐备份数据丢失，利息预见过错等。   计帐风险主要因为国际结算的支付方式和时期的各异，形成划付款项的延误和错划， 进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。   本基金在基金合同见效且适合上市交易条件后，在深圳证券交易所挂牌上市交易。基 金价钱受到供求关系的影响，本基金份额市集交易价钱与基金份额净值可能会出现较大背 离，从而平直或障碍地给投资者形成损失；由于上市期间可能因信息败露导致基金停牌， 投资东说念主在停牌期间不成买卖基金,产生风险；同期，可能因上市后交易敌手不及导致基金流 动性风险；另外，当基金份额持有东说念主将份额转向场社交易后导致场内的基金份额或持有东说念主 数不舒服上市条件时，本基金存在暂停上市或终结上市的可能。   在灵通式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管理 东说念主、基金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结 算机构等等。   通信风险是指境外投资管理行为对远距离、跨时区的通信系统要求较高，技巧过错或 当然灾害等因素形成的通信故障可能会影响到本基金投资管理行为的准确性和时效性，从 而导致基金资产受到损失。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危急、境外代理机构停业等超出基金管理东说念主自身平直贬抑智商之 外的风险，可能导致基金及投资东说念主的利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市集渊博端正等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。 销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受智商与产物风险之间的匹配锻真金不怕火。                  第四部分 基金的投资   一、 投资地点   本基金主要投资于香港和好意思国的互联网股票，在贬抑风险的前提下通过主动投资管理 谋求逾额收益和历久成本升值。   二、 投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括与中国证监会签署双边监管合 作海涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的股票、存托凭证，政府债券、公司债券、 可调换债券、住房按揭补助证券、资产补助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织发 行的证券，与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金（包括 ETF），货币市集器具，结构性投资产物，远期合约，经中国证监会 认同的境社交易所上市交易的期货等金融繁衍品以及中国证监会允许本基金投资的其他金 融器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当法子后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于 香港和好意思国的互联网股票不低于非现款基金资产的 80%，现款或到期日在一年以内的政府 债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管理东说念主在履行适当法子 后，不错养息上述投资品种的投资比例。   三、 投资策略   本基金通过定量与定性相勾搭的方法分析全球经济表情、大中华地区及好意思国的经济 发展气象，评估市集的系统性风险和各样资产的预期收益与风险，据此合理制定和养息各 类资产的比例，在保持总体风险水平相对雄厚的基础上，力求投资组合的雄厚升值。此 外，本基金将持续地进行如期与不如期的资产配置风险监控，应时地作念出相应的养息。   本基金将根据香港和好意思国成本市集情况、互联网行业发展动态、行业竞争方法、企业 竞争上风等进行详尽分析、评估，精选优秀的互联网企业构建股票投资组合。   （1）香港好意思国互联网股票的界说：   本基金的主要投资标的包括在香港或好意思国上市，何况主要收入或预期收入着手于或受 益于互联网及干系业务的公司。跟着信息技巧和互联网技巧的发展，以及互联网对传统行 业的渗入，互联网所触及的行业越来越平庸。本基金所指的互联网股票包括传统互联网企 业，如搜索、游戏、社交麇集、新媒体、电子商务等，以及将互联网、信息技巧应用在销 售、坐褥、研发、客户服务等方面的传统行业公司，比如金融、医疗保健、西宾等。   （2）个股取舍  本基金将根据互联网行业的发展动态，分析细分行业发展远景、行业竞争方法、信息 技巧的发展、互联网技巧的创新，以及互联网对传统行业的影响等，详尽评估细分行业的 投资价值。  本基金将详尽分析企业的用户数目、用户流量、货币化智商、用户体验等各方面，并 从财务气象、生意模式以及公司管理层三个方面筛选出优秀的上市公司。  财务气象：详尽分析上市公司的业务收入、利润、资产欠债、现款流等情况。  生意模式分析：要点分析公司是否具有可持续成长或爆发性的互联网或互联网干系的 生意模式，是处于用户积存期、快速发缓期如故雄厚发缓期，并关爱公司的市集份额或经 牟利润是否在不竭栽培。  公司管理层分析：要点分析公司管理团队是否具有较强的计谋目光和施行智商，能否 灵验利用互联网和信息技巧创造出具有竞争力的业务模式，成本扩展政策是否稳健，如对 投资收益率和股本讲述率的判断和合理运用。  本基金在金融繁衍品的投资中主要遵照投资组合避险或灵验管理的投资策略，限定参 与金融繁衍品投资，通过投资外汇远期合约、股指期货来进行保值、锁定收益。股指期货 不错用于对冲股票市集的系统性风险，也便于进行投资组合的流动性管理；本基金的投资 跳跃多个国度和地区，产生一定的外汇风险，因此在必要时将使用外汇远期合约对冲汇率 波动。  四、 投资限定  （一）圮绝步履  为珍重基金份额持有东说念主的正当权益，除中国证监会另有章程外，本基金圮绝从事下列 步履：   如法律律例或监管部门取消上述圮绝性章程，本基金管理东说念主在履行适当法子后可不受 上述章程的限定。   （二）投资组合限定   本基金的投资组合将遵照以下限定： 票不低于非现款基金资产的 80%。 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 业银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级 的境外银行，但在基金托管账户的进款不错不受上述限定。 产净值的 10%。 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市集的证券资产不得高出基金资产净值的 3%。 东说念主管理的全部基金不得持有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。   前项投资比例限定应当合并预见并吞机构境表里上市的总股本，同期应当一并预见全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定宝石有的股本权证诈欺调换。 过该上市公司可畅达股票的 15%； 该上市公司可畅达股票的 30%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不 适合前述所章程比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 基金不受此限定。 额的 20％。 的 10%。   若基金高出上述 1、3-8、11-12 项投资比例限定，应当在高出比例后 30 个就业日内采 用合理的生意措施减仓以适合投资比例限定要求。但中国证监会章程的特殊情形除外。法 律律例另有章程的，从其章程。   （三）金融繁衍品投资   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格效率下列章程： 繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （1）悉数参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的 信用评级机构评级。   （2）交易敌手方应当至少每个就业日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允 价值终结交易。   （3）任一交易敌手方的市值计价敞口不得高出基金资产净值的 20％。   （四）本基金不错参与证券假贷交易，何况应当效率下列章程： 机构评级。 一朝借方背约，本基金根据契约和研究法律有权保留和处置担保物以舒服索赔需要。   （1）现款；   （2）进款阐述；   （3）生意单子；   （4）政府债券；    （5）中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构 （动作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。 任一或悉数已借出的证券。    （五）基金不错根据正常市集通例参与正回购交易、逆回购交易，何况应当效率下列 章程： 用评级机构信用评级。 售出证券市值的 102％。一朝买方背约，本基金根据契约和研究法律有权保留或处置卖出 收益以舒服索赔需要。 红。 值不低于支付现款的 102％。一朝卖方背约，本基金根据契约和研究法律有权保留或处置 已购入证券以舒服索赔需要。 就业。    （六）基金参与证券假贷交易、正回购交易，悉数已借出而未送还证券总市值或悉数 已售出而未回购证券总市值均不得高出基金总资产的 50％。前项比例限定预见，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现款不得计入基金总资产。    （七）法律律例和基金合同章程的其他限定。    法律律例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当法子 后，则本基金投资不再受干系限定。    五、 功绩比拟基准    中证国外中国互联网指数（东说念主民币计价）×95% +东说念主民币活期进款利率（税后） ×5%    中证国外中国互联网指数录取国社交易所上市的中国互联网企业组成因素股，反应在 国社交易所上市中国互联网企业的举座走势。    如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的功绩比拟基准 推出，或者是市集上出现愈加适合用于本基金的功绩基准的指数时，本基金管理东说念主与基金 托管东说念主协商后不错在报中国证监会备案以后变更功绩比拟基准并实时公告，但不需要召集 基金份额持有东说念主大会。      六、 风险收益特征      本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市集基金、债券型基金和混杂型基金，具 有较高预期风险、较高预期收益的特征。      基金管理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改变本基金的 本色性风险收益特征，但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险等第表述可能有相 应变化，具体风险评级结果应以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为准。      七、基金的投资组合讲述      基金管理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在作假纪录、误导性论说或要紧 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律就业。      基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 07 月 17 日复 核了本讲述中的财务方针、净值表现和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在作假记 载、误导性论说或者要紧遗漏。      本讲述中财务贵寓未经审计。      本讲述期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                                                    占基金总资产的比例 序号               表情               金额（东说念主民币元）                                                       （%）     其中：普通股            173,341,023.88                      75.79        优先股                         -                          -        存托凭证            11,696,893.55                       5.11        房地产信赖凭证                     -                          -     其中：债券                          -                          -     资产补助证券                         -                          -     其中：远期                          -                          -        期货                          -                          -        期权                          -                          -        权证                          -                          -     其中：买断式回购的买入返售金                                    -            -     融资产 注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,207,422.33 元，占净值比   国度（地区）                公允价值（东说念主民币元）                     占基金资产净值比例（%） 中国香港                          121,762,725.29                      54.93 好意思国                             63,275,192.14                      28.54 共计                            185,037,917.43                      83.47                                                                      占基金资产净值           行业类别                       公允价值（东说念主民币元）                                                                      比例(%)  信息技巧                                                32,373,346.29         14.60  原材料                                                  2,194,151.70          0.99  工业                                                   1,690,861.32          0.76  通折服务                                                69,669,426.01         31.43  金融                                                   6,684,568.25          3.02  非日常生活阔绰品                                            72,425,563.86         32.67        共计                                           185,037,917.43         83.47 注：以上分类遴荐国际通用行业分类圭臬。 （1） 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明      细                                      所                        公司            在        所属                             占基金 序                      称呼   证券代      证        国度             公允价值（东说念主          资产净      公司称呼(英文)                                      数目(股) 号                      (中    码       券        （地              民币元）           值比例                        文)            市        区）                              (%)                                      场                                      香                        泡泡                                      港                        玛特      POP       MART                  联                        国际   9992              中国                        集团   HK                香港      GROUP                           交                        有限                                      易                        公司                                      所                                      香                                      港                        腾讯                                      联      TENCENT           控股                     中国      HOLDINGS LTD      有限                     香港                                      交                        公司                                      易                                      所      HOLDING LTD      巴巴   HK       港        香港                       集团            联                       控股            合                       有限            交                       公司            易                                     所                                     香                       中国            港                       电信            联      CHINA TELECOM                           中国      CORP LTD-H                              香港                       有限            交                       公司            易                                     所                                     好意思                                     国                                     证      META PLATFORMS      INC-CLASS A                                     交                                     易                                     所                       台湾            好意思                       集成            国      TAIWAN           电路            证      SP ADR           股份            交                       有限            易                       公司            所                                     香                                     港                                     联                            HK                香港                                     交                                     易                                     所                                     好意思                                     国                                     证      ALPHABET INC-         GOOGL      CL A                  US                                     交                                     易                                     所                                     香                                     港                       中国                                     联      CHINA   MOBILE   移动                     中国      LTD              有限                     香港                                     交                       公司                                     易                                     所                            MSFT     好意思                            US       国                   证                   券                   交                   易                   所 注：本基金对以上证券代码遴荐当地市集代码。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜谒，或在讲述       编制日前一年内受到公开议论、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在讲述编制 日前一年内受到公开议论、处罚的证券。 （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同章程的备选股票库   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。 （3） 其他资产组成  序号         称呼              金额（东说念主民币元） （4） 讲述期末持有的处于转股期的可调换债券明细 注：无。 （5） 讲述期末前十名股票中存在畅达受限情况的说明 注：无。 （6） 投资组合讲述附注的其他笔墨描写部分    由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                           第五部分 基金的功绩    基金管理东说念主承诺以敦朴信用、用功尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往功绩并不代表其翌日表现。投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。                                     功绩比拟基准                       净值增长率标 功绩比拟基准             净值增长率 1                 收益率圭臬差 1-3            2-4                       准差 2   收益率 3 同 生 效 日 ) 至 -3.04%    0.55%   -0.75%    1.21%   -2.29%    -0.66% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 06 月 30 日 自基金合同生 效 日 至 2025 37.39%     1.46%      -20.76%          2.19%   58.15%   -0.73% 年 06 月 30 日                           第六部分 基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况                                           出资额（万                出资东说念主称呼                                      出资比例                                            元）            国信证券股份有限公司                      7,500           50%      意大利欧利盛成本资产管理股份公司       （Eurizon Capital SGR S.p.A.）        深圳市北融信投资发展有限公司                       150             1%                     总 计                    15,000          100%    二、主要东说念主员情况    张纳沙女士,董事长,硕士。国籍：中国。历任深圳市东说念主民政府国有资产监督管理委员 会党委委员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副文牍、常务副区长等职务。现 任国信证券股份有限公司党委文牍、董事长。自 2024 年 4 月脱手担任鹏华基金管理有限公 司董事长。    邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师，中国武器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南边基金管理有限公司副总 裁，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州空寂东路 证券营业部电子商务部司理、杭州保俶路证券营业部总司理助理、浙江营销中心总司理、 浙江管理总部总司理、杭州分公司总司理、浙江分公司总司理、公司总裁助理等职务。现 任国信证券股份有限公司副总裁、钞票管理与机构行状部总裁。自 2019 年 8 月脱手担任鹏 华基金管理有限公司董事。    周中国先生,董事,管帐学硕士，高档管帐师，注册管帐师，国籍：中国。历任深圳华 为技巧有限公司订价中心司理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务司理、深圳 金地证券服务部财务司理、资金财务总部高档司理、资金财务总部总司理助理、资金财务 总部副总司理、东说念主力资源总部副总司理、东说念主力资源总部总司理等职务。现任国信证券股份 有限公司财务负责东说念主、资金财务总部总司理。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信 （Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理就业，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席施行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际施行委员会委员、意大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资决策部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席施行 官、欧利盛成本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席施行官兼总司理、 Pramerica SGR S.p.A.首席施行官。现任意大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）副总裁、市集及业务发展总监。自 2010 年 11 月脱手担任鹏华基金 管理有限公司董事。    Sandro Vesprini 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军病院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管 理 SGR 企业照料部、圣保罗钞票管理企业管控部。历任欧利盛成本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资司理、鹏华基金管理有限公司监事。现 任欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责东说念主。自 2022 年    张元先生,寂然董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区劳动、秘书、裁剪，甘肃 省委研究室劳动、副处长、处长、副主任，中央金融就业委员会研究室主任，中国银监会 政策律例部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登 记结算有限就业公司董事长兼党委文牍；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记 结算有限就业公司监事长兼党委副文牍。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限公司 董事。    高臻女士,寂然董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国收支口银行副处长，负责 贷款管理和运营，表情触及制造业、动力、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资看护人 有限公司，现任曼达林投资看护人有限公司施行合伙东说念主。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金 管理有限公司董事。    蒋毅刚先生,寂然董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚讼师 事务所主任、上海市锦天城（深圳）讼师事务所首届管理委员会主任，现任上海市锦天城 讼师事务所高档合伙东说念主、锦天城西雅图办公室管理合伙东说念主。自 2021 年 4 月脱手担任鹏华基 金管理有限公司董事。    黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事， 深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼施行董事，深 圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限 公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司施行董事兼总司理，华控康泰 集团有限公司（曾用名为同方康泰产业集团有限公司）非施行董事。自 2013 年 11 月脱手 担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。    陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副司理、资金财务部资金科司理、资金 财务部主任管帐师兼科司理、资金财务部总司理助理、资金财务总部副总司理、融资融券 部总司理、证券金融行状部总裁等职务。现任国信证券总裁助理。自 2015 年 6 月脱手担任 鹏华基金管理有限公司监事。    Lorenzo Petracca 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司 （ Hewlett Packard Italy ） 会 计 部 ， 历 任 意 大 利 商 业 银 行 （ Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利联合生意银行（Banca Intesa）私东说念主银行部业务总监，联 合圣保罗私东说念主银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团 信赖公司（SIREF Fiduciaria）总司理、常务董事，Assofiduciaria 施行委员会成员。现 任意大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自   宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任好意思世（中国）有限公司大连办 事处看护人；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总 司理助理、副总司理，东说念主力资源部副总司理、总司理，现任总裁助理兼东说念主力资源部总经 理。自 2022 年 9 月脱手担任鹏华基金管理有限公司监事。   郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 行状部副司理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任首席运营保障官兼登记结算部总司理。自 2015 年 9 月脱手担任鹏华基金管理 有限公司监事。   左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国吉祥保障（集团）股份有限公 司法律事务部讼师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高档合规 司理、高档合规官、总司理助理、首席合规内行、副总司理，现任监察稽核部总司理。自   邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与 经济学院讲师，中国武器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南边基金管理有限公司 副总裁，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理 有限公司董事。   高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核司理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总司理、监察稽核部总司理、职工监 事、督察长，自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、刊行监管部副处长、东说念主事西宾部副处长、 处长，自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司督察长。   韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国度开发银行资金局主任科员， 天下社会保障基金理事会投资部副调研员，南边基金管理有限公司固定收益部基金司理、 固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总司理。自 2017 年 3 月起担任鹏华 基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事 产业政策研究就业；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金司理助理、研究部总司理、 董事总司理（MD）、资产配置与基金投资部总司理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有 限公司副总裁，兼任基金司理，自 2024 年 4 月起兼任国际业务部总司理。   李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建筑银行河南省分行国际业务部 科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书， 自 2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。   刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理看护人公司规画 看护人，南边基金管理有限公司北京分公司副总司理，鹏华基金管理有限公司市集发展部总 司理、北京分公司总司理、总裁助理、职工监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限 公司副总裁，现兼任首席市集官、机构答理部总司理。   李悦先生,国籍中国,玄学博士(经济学专科),7 年证券从业教授。曾任博时基金管理有 限公司研究员，工银资管（全球）有限公司基金司理。2022 年 5 月加盟鹏华基金管理有限 公司，现担任国际业务部基金司理。2022 年 07 月担任鹏华港好意思互联股票（LOF）基金经 理，2024 年 01 月担任说念琼斯 ETF 基金司理，2024 年 04 月担任鹏华恒生中国央企 ETF （QDII）基金司理，2025 年 03 月担任鹏华恒生中国央企 ETF 发起式集结基金司理，李悦 具备基金从业阅历。   本基金基金司理管理的其他基金情况：   周欣先生,国籍中国,经济学硕士,21 年证券从业教授。曾任德意志银行亚洲证券有限 公司研究员，法国巴黎银行亚洲证券高档研究员，东方证券资产管理部副总司理，华宝基 金管理有限公司基金司理。2022 年 9 月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部基 金司理。2023 年 05 月担任鹏华港好意思互联股票（LOF）基金司理，周欣具备基金从业阅历。   本基金基金司理管理的其他基金情况：   无。   本基金历任的基金司理：   邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁。   高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金司理，现兼任国际业务部总司理。   闫想倩女士,鹏华基金管理有限公司董事总司理（MD）、权益投资三部总司理、投资总 监、基金司理。   郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经 理、基金司理。  三、基金管理东说念主的职责 集、申购、赎回和登记事宜； 为；  四、基金管理东说念主的承诺 法》、《运作办法》、《信息败露办法》等法律律例的步履，并承诺建立健全里面贬抑制 度，选择灵验措施，驻守违警步履的发生。  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不屈正地对待公司管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易行为；  （7）冒昧就业，不按照章程履行职责；  （8）法律、行政律例以及中国证监会圮绝的其他步履。 律例及行业标准，敦朴信用、用功尽责，不从事以下行为：  （1）越权或违法筹办；  （2）违反法律律例、基金合同或托管契约；  （3）荒谬损伤基金份额持有东说念主或基金合同其他当事东说念主的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；  （5）拒却、干扰、退却或严重影响中国证监会照章监管；  （6）冒昧就业、滥用权利，不按照章程履行职责；  （7）泄露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的生意神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事干系的交易行为；  （8）除按本基金管理东说念主轨制进行基金运作投资外，平直或障碍进行其他股票投资；  （9）协助、接受托福或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交易；  （10）违反证券交易所业务法则，利用对敲、倒仓等监犯技能附近市集价钱，烦懑市 场纪律；  （11）贬损同行，以提高我方；  （12）在公开信息败露和告白中荒谬含有作假、误导、欺骗成份；  （13）以不方正技能谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；  （15）其他法律、行政律例圮绝的步履。  （1）依照研究法律律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；  （2）不得利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；  （3）不泄露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的生意神秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事干系的交易活 动；  （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过甚他行为。  五、基金管理东说念主的里面贬抑轨制  基金管理东说念主的里面贬抑遵照以下原则：  （1）健全性原则：里面贬抑应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个法子；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法子，珍重内控轨制 的灵验施行；  （3）寂然性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂然，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离；  （4）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的确立应当权责分明、互相制衡；  （5）成本效益原则：公司运用科学化的筹办管理方法镌汰运作成本，提高经济效益， 以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑成果。  （1）正当合规性原则：基金管理东说念主内控轨制应当适合国度法律、律例、规章和各项规 定；  （2）全面性原则：里面贬抑轨制应当涵盖基金管理东说念主筹办管理的各个法子，不得留有 轨制上的空缺或轻佻；  （3）审慎性原则：制定里面贬抑轨制应当以审慎筹办、驻守和化解风险为起点；  （4）应时性原则：里面贬抑轨制的制定应当跟着研究法律律例的养息和基金管理东说念主经 营计谋、筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （1）董事会下设合规与风险贬抑委员会，主要负责制定基金管理东说念主风险贬抑计谋和控 制政策、和洽突发要紧风险等事项。  （2）公司督察长负责对基金管理东说念主各业务法子正当合规运作进行监督检讨，组织、指 导基金管理东说念主里面监察稽核就业，并可向董事会和中国证监会平直讲述。  （3）公司筹办管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总司理如期召开会议对各样 风险赐与充分的评估和驻守，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、斟酌，并实时采 取驻守和贬抑措施。  （4）监察稽核部负责对业务的正当合规性进行审查，并强化里面检讨轨制，通过如期 或不如期检讨里面贬抑轨制的施行情况，促使公司各项筹办管理行为的标准运行。  （5）风控管理部对基金全人命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管 理东说念主举座层面进行多维度风险分析。  （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和实时讲述的义务。  （7）职工：依照公司“全面风险管理、全员风险贬抑”的理念，公司每个职工均负有一 线风险贬抑职责，负责把公司的风险贬抑理念和措施落实到每一个业务法子当中，并负有 把业务过程中发现的风险隐患或风险问题实时进行讲述、反馈的义务。  （1）公司通过不竭健全法东说念主治理结构，充分阐扬寂然董事和监事会的监督职能，力求 从起源上根毫不方正关联交易、利益运输和里面东说念主贬抑风物的发生，保护投资东说念主利益和公 司正当权益。  （2）管理层闲隙扶植了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体职工的风险驻守意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章制 度，使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。  （3）公司依据自身筹办特色建立了包括岗亭自控、干系部门和岗亭之间互相监督制 衡、督察长和监察稽核部监督的、权责长入、严实灵验的三说念内控防地。   （4）建立并不竭完善里面贬抑体系及里面贬抑轨制：自成立来，公司不竭完善内控组 织架构、贬抑法子、贬抑措施以及贬抑职责，建立健全里面贬抑体系。通过不竭地对里面 贬抑轨制进行纠正和更新，公司的里面贬抑轨制不竭走向完善。   （5）建立健全各项管理轨制和业务规章：公司建立了包括投资管理轨制、基金管帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息技巧管理轨制、公司财务轨制等基本管理轨制以 及包括岗亭确立、岗亭职责、操作过程手册在内的业务过程、规章等，从基本管理轨制和 业务过程上进行风险贬抑。   （6）建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制：公司在岗亭确立上选择了严格的分离制 度，完结了基金投资与交易、交易与计帐、公司管帐与基金管帐等业务岗亭的分离轨制， 形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭确立上减少和驻守操作及操守风险。   （7）建立健全了岗亭就业制：公司通过健全岗亭就业制使每位职工都能明确我方的岗 位职责和风险管理就业。   （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、讲述、贬抑以及监督法子， 并经过适当的贬抑过程，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作研究的风险，通过明显的讲述渠说念，对风险问题进行层层监督、 管理、贬抑，使部门和管理层即时把捏风险气象并实时、快速作出风险贬抑决策。   （9）建立自动化监督贬抑系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资方针监 控系统等预见机辅助贬抑系统，对投资比例限定、“圮绝买入股票名单”、交叉交易等方面 进行电子化贬抑，灵验地驻守了运格调险和操守风险。   （10）不竭强化投资纪律，严格实施股票库轨制：公司不竭强化投资纪律，加强集体 决策机制，各基金的行业配置比例、基金司理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决 定。同期，公司建立了严格的股票库轨制、圮绝和限定投资股票轨制，并由研究小组负责 珍重，悉数股票投资必须全都从股票库中取舍。公司还建立了契约风险评估轨制，如期对 各基金效率基金合同的情况进行评估，驻守契约风险。   （1）基金管理东说念主确知建立、实施和撑持里面贬抑轨制是基金管理东说念主董事会及管理层的 就业；   （2）本基金管理东说念主承诺以上对于里面贬抑的败露真实、准确；   （3）本基金管理东说念主承诺根据市集变化和公司发展不竭完善里面贬抑体系和里面贬抑制 度。            第七部分 基金的召募与基金合同的见效   一、基金的召募与基金合同的见效   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》和其他研究法律律例，以及基金合同的章程，根 据 2016 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会下发的《对于准予鹏华香港好意思国互联网股票 型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】174 号）注册，并依据中国证 券监督管理委员会证券基金机构监管部 2017 年 7 月 3 日下发的《对于鹏华香港好意思国互联网 股票型证券投资基金（LOF）缓期召募备案函的回函》（机构部函【2017】1678 号）进行 召募。召募期间灵验认购份额 256,509,336.97 份，利息结转份额 136,818.26 份，共计    本基金的基金合同已于 2017 年 11 月 16 日正经见效。    二、召募对象    适正当律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机 构投资者，以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    三、基金运作方式和类别    上市契约型灵通式（LOF），股票型证券投资基金    四、基金的存续期间    不如期    五、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度    《基金合同》见效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金管理东说念主应当在如期讲述中赐与败露；连气儿 60 个就业日出 现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会讲述并提倡处理决策，如调换运作方式、与 其他基金合并或者终结基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。    法律律例或监管部门另有章程时，从其章程。                     第八部分 基金份额的上市交易    基金合同见效后，基金管理东说念主不错根据研究章程，苦求本基金的东说念主民币基金份额上市 交易。如无格外说明，本部分所述基金份额仅指本基金东说念主民币基金份额。    一、上市交易的地点    深圳证券交易所。    二、上市交易的时期    鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金（LOF）于 2017 年 12 月 29 日脱手在深圳证 券交易所上市交易。    三、上市交易的法则 圳证券交易所交易法则》过甚他干系章程。    四、上市交易的用度    本基金上市交易的用度按照深圳证券交易所的研究章程办理。    五、上市交易的行情揭示   本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统 同期揭示基金 T-2 日的基金份额净值。   六、上市交易的停复牌、暂停上市、复原上市和终结上市   本基金的停复牌、暂停上市、复原上市和终结上市按照深圳证券交易所的干系章程执 行。   七、干系法律律例、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的法则等干系章程 内容进行养息的，本基金基金合同相应赐与修改，且此项修改毋庸召开基金份额持有东说念主大 会，并在本基金更新的招募说明书中列示。   若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限就业公司增多了基金上市交易的新功能， 基金管理东说念主不错在履行适当的法子后增多相应功能，并相应修改本基金合同，且此项修改 毋庸召开基金份额持有东说念主大会。               第九部分 基金份额的申购与赎回   本基金同期设立东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。东说念主民币基金份额以东说念主民币计价并进 行申购、赎回；好意思元基金份额以好意思元计价并进行申购、赎回。投资者可通过场外、场内两 种方式对本基金东说念主民币基金份额进行申购与赎回，投资者仅可通过场外方式对好意思元基金份 额进行申购与赎回。   一、申购和赎回局面   投资者办理本基金场外申购、赎回业务的局面为基金管理东说念主的直销机构和基金管理东说念主 托福的其他销售机构的销售网点。   投资者办理本基金场内申购、赎回业务的局面为具有基金销售业务阅历并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限就业公司认同的深圳证券交易所会员单元。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。   场外申购的份额登记在登记结算系统基金份额持有东说念主灵通式基金账户下；场内申购的 份额登记在证券登记系统基金份额持有东说念主深圳证券账户下。   二、申购和赎回的灵通日实时期   一般情况下，本基金的申购和赎回的灵通日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易 日，但主要投资市集的非交易日除外。投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体 时期为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时期，但基金管理东说念主根据法 律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购或赎回时除外。   本基金可根据推行情况养息主要投资市集非交易日的界定例则，并在指定绪言中赐与 公告，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。  基金合同见效后，若出现新的证券交易市集、交易所交易时期变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况前述灵通日及灵通时期进行相应的养息，但在实施日前依照《信息披 露办法》在指定绪言公告。  本基金于 2018 年 1 月 2 日起的每个灵通日（本公司公告暂停干系业务的除外）灵通日 常申购、赎回和如期定额投资业务。  基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 调换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调换苦求且登记机构确 认经受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日对应份额类别的基金份额申购、赎回 的价钱。  三、申购与赎回的原则 进行预见； 该基金份额持有东说念主的基金份额进行赎回处理时，认购、申购及转托管阐述日历在先的基金 份额先赎回，认购、申购及转托管阐述日历在后的基金份额后赎回，以细则所适用的赎回 费率； 份额的申购币种相似； 业务章程。若干系法律律例、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限就业 公司对场内申购、赎回业务等法则有新的章程，按新章程施行。  基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金管理东说念主必须在新 法则脱手实施前依照《信息败露办法》的研究章程在指定绪言上公告。  四、申购与赎回的法子  投资东说念主必须根据基金销售机构章程的法子，在灵通日的具体业务办理时期内提倡申购 或赎回的苦求。  投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立，登记 机构阐述基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东说念主 赎回苦求到手后，基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项，但中国证监会另 有章程除外。如基金投资所触及的主要市集或外汇市集正常或非正常休市时，本基金所投 资市集的交易计帐法则有变更或国度外汇管理干系章程有变更时，赎回款项支付的时期将 相应养息。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照本基金合同研究条件处理。   基金管理东说念主应以交易时期结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐述。T 日提 交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他 方式查询苦求的阐述情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对投 资东说念主申购苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销售机构如实经受到申购苦求。 申购苦求的阐述以登记机构或基金管理东说念主的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况，投资东说念主 应实时查询并妥善诈欺正当权利。   五、申购与赎回的数目限定 业务章程为准。通过基金管理东说念主直销中心柜台申购本基金，初次最低申购金额为 100 万 元，追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律律例或基金管理东说念主的要求无法通过网上 直销渠说念申购的不受前述限定。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限定可由基 金管理东说念主酌情养息。   投资东说念主在场外赎回本基金东说念主民币份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎 回，赎回时单笔最低赎回基金份额为 1 份；账户最低余额为 1 份基金份额，若某笔赎回将 导致投资东说念主在场外售售机构托管的单只基金份额余额不及 1 份时，该笔赎回业务应包括账 户内全部基金份额，不然，剩余部分的基金份额将被强制赎回； 好意思元，各场外售售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的 业务章程为准。通过本基金管理东说念主直销中心柜台申购本基金，初次最低申购金额为 10 万好意思 元，追加申购单笔最低申购金额为 2000 好意思元。本基金直销中心柜台单笔申购最低金额与申 购级差限定可由基金管理东说念主酌情养息。本基金管理东说念主网上交易直销系统暂不通达好意思元份额 的申购。在翌日市集和技巧熟练时，本基金可通达网上交易直销系统的好意思元份额申购/赎回 业务，干系用度等业务法则届时由基金管理东说念主细则并提前公告。   投资东说念主在场外赎回本基金好意思元份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回， 赎回时单笔最低赎回基金份额为 1 份；账户最低余 额为 1 份基金份额，若某笔赎回将导 致投资东说念主在场外售售机构托管的单只基金份额余额不及 1 份 时，该笔赎回业务应包括账 户内全部基金份额，不然，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益， 具体请参见干系公告。 结算有限就业公司的干系业务法则有章程的，从其最新章程办理； 额和赎回的份额等数目限定。基金管理东说念主必须依照《信息败露办法》的研究章程在指定媒 介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 和好意思元基金份额的基金份额净值的预见，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金份额净值在 T+2 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，不错适当蔓延预见或公告。   （1）场外申购   投资者不错屡次申购本基金，申购费按每笔申购苦求单独预见。   本基金对通过直销中心申购本基金东说念主民币基金份额的待业金客户与除此之外的其他投 资东说念主实施别离的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老规画筹集的资金过甚投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括但不限于天下社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一规画以及蚁集规画、生意养老保障组合。如将来出现经养老基金监管部 门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入 待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金东说念主民币基金份额的待业金客户适用下表特定申 购费率，其他投资东说念主申购本基金东说念主民币基金份额的适用下表一般申购费率：    申购金额 M（元）        一般申购费率       特定申购费率         M＜100 万       1.50％        0.60%      M≥500 万      每笔 1000 元      每笔 1000 元   投资东说念主申购本基金好意思元基金份额的适用下表一般申购费率：                申购金额 M（好意思元）               一般申购费率                     M                   M≥ 100 万             每笔 200 好意思元      本基金的申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。投资东说念主在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分辨预见。   申购用度由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市集推论、销售、注册登记等各项用度。   基金的申购遴荐“金额申购”方式，申购金额包括申购用度和净申购金额，基金申购份 额的预见如下：   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   申购的灵验份额单元为份，上述预见结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 100,000 元从场外申购本基金东说念主民币基金份额， 对应费率为 1.50%，假定申购当日东说念主民币基金份额净值为 1.0368 元，则可得到的申购份额 为：   净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元   申购份额＝98,522.17／1.0368＝95,025.24 份   即：投资东说念主投资 100,000 元从场外申购本基金东说念主民币基金份额，假定申购当日东说念主民币 基金份额净值为 1.0368 元，则其可得到 95,025.24 份东说念主民币基金份额。   例：某投资东说念主投资 100,000 好意思元从场外申购本基金好意思元基金份额，对应费率为 1.50%， 假定申购当日好意思元基金份额净值为 0.1680 好意思元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 好意思元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 好意思元   申购份额＝98,522.17／0.1680＝586,441.49 份   即：投资东说念主投资 100,000 好意思元从场外申购本基金好意思元基金份额，假定申购当日好意思元基 金份额净值为 0.1680 好意思元，则其可得到 586,441.49 份好意思元基金份额。   （2）场外赎回   本基金的场外赎回费率（包括东说念主民币基金份额和好意思元基金份额）如下表所示：            持有年限（Y）                       赎回费率               Y＜7 天                      1.5%                Y≥2 年                       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时 收取。宝石续持有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期不 少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期不 少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期 不少于 6 个月的投资东说念主，将赎回费总额的 25%计入基金财产（1 年以 365 天记）。上述未 纳入基金财产的赎回用度于支付登记费和其他必要的手续费。   基金的赎回遴荐“份额赎回”方式，本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度， 预见公式如下：   赎回总金额=赎回份额′赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额′赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   赎回金额单元为元，预见结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   举例：某投资东说念主从场外赎回本基金 100,000 份东说念主民币基金份额，持偶然期为六个月， 对应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日东说念主民币基金份额净值是 1.0368 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回金额=100,000×1.0368=103,680.00 元   赎回用度=103,680.00×0.50%=518.40 元   净赎回金额=103,680.00-518.40=103,161.60 元   即：投资东说念主从场外赎回本基金 100,000 份东说念主民币基金份额，持有期限为六个月，假定 赎回当日本基金东说念主民币基金份额净值是 1.0368 元，则其可得到的净赎回金额为 103,161.60 元。   举例：某投资东说念主从场外赎回本基金 100,000 份好意思元基金份额，持偶然期为六个月，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日基金份额净值是 0.1680 好意思元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回金额=100,000×0.1680=16,800.00 好意思元   赎回用度=16,800.00×0.50%=84.00 好意思元   净赎回金额=16,800.00-84.00=16,716.00 好意思元   即：投资东说念主从场外赎回本基金 100,000 份好意思元基金份额，持有期限为六个月，假定赎 回当日本基金份额净值是 0.1680 好意思元，则其可得到的净赎回金额为 16,716.00 元。   本基金好意思元份额暂不灵通场内申购赎回。如无格外说明，本节所述基金份额仅指本基 金东说念主民币基金份额。   （1）场内申购   投资者不错屡次申购本基金，申购费按每笔申购苦求单独预见。   本基金的场内申购费率由深圳证券交易所会员单元参照场外申购费率设定。   申购用度由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市集推论、销售、注册登记等各项用度。   基金的申购遴荐“金额申购”方式，申购金额包括申购用度和净申购金额，基金申购份 额的预见如下：   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值   申购用度＝固定金额   净认购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值   场内申购份额先按四舍五入的方法保留到极少点后 2 位，再按截位法保留到整数位， 极少部分对应的金额退还投资者。   例：某投资者从场内申购本基金 100,000 元，对应的申购费率为 1.50％。假定申购当 日基金份额净值为 1.0368 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000／（1＋1.50%）＝98,522.17 元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元   申购份额（保留两位）＝98,522.17／1.0368＝95,025.24 份（四舍五入保留到极少点后 两位）   申购份额（推行）＝95,025 份（保留到整数位）   因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 95,025 份，整数位后极少部 分的申购份额对应的资金返还给投资者。   推行净申购金额=95,025×1.0368=98,521.92 元   退款金额＝100,000-98,521.92 -1,477.83＝0.25 元   即，若该投资者从场内申购本基金 100,000 元，假定申购当日基金份额净值为 1.0368 元，则可得到基金份额 95,025 份，申购资金返还 0.25 元。   （2）场内赎回   本基金的场内赎回费率如下表所示：            持有年限（Y）                          赎回费率                Y＜7 天                        1.5%                Y≥2 年                          0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时 收取。宝石续持有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期不 少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期不 少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期 不少于 6 个月的投资东说念主，将赎回费总额的 25%计入基金财产（1 年以 365 天记）。上述未 纳入基金财产的赎回用度于支付登记费和其他必要的手续费。   基金的赎回遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以当日的基金份额净值为基准进行预见， 预见公式如下：   赎回总金额＝赎回份额×当日基金份额净值；   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率；   净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度。   赎回金额单元为元，预见结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者从场内赎回本基金 100,000 份，赎回费率为 0.50%。假定赎回当日基金份 额净值为 1.0368 元，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝100,000×1.0368＝103,680.00 元   赎回用度＝103,680.00×0.50%＝518.40 元   净赎回金额＝103,680.00－518.40＝103,161.60 元    即，若该投资者从场内赎回本基金 100,000 份，假定赎回当日基金份额净值为 1.0368 元，则可得到 103,161.60 元。 办法》的研究章程在指定绪言上公告。 基金促销规画，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部 门要求履行干系手续后，基金管理东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 限就业公司的研究业务法则。若干系法律律例、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券 登记结算有限就业公司对场内申购、赎回业务法则有新的章程，基金合同相应赐与修改， 并按照新章程施行，且此项修改毋庸召开基金份额持有东说念主大会。 提前公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。 平性。具体处理原则与操作标准遵照干系法律律例以及监管部门、自律法则的章程。    七、申购和赎回的注册登记    投资东说念主申购基金到手后，基金登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理注册登记手 续，投资者自 T+3 日后（含该日）有权赎回该部分基金份额。    投资东说念主赎回基金到手后，基金登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。    在法律律例允许的范围内，基金管理东说念主可根据业务法则，对上述业务办理时期进行调 整并公告。    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停或拒却基金投资东说念主的某一类币种或多类币种份额 的申购苦求：    （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。    （2）基金投资所处的主要市集或外汇市集休市时。    （3）本基金投资的主要证券交易市集或外汇市集的公众节沐日，并可能影响本基金正 常估值时。    （4）本基金的资产组合中的伏击部分发生暂停交易或其他要紧事件，陆续接受申购可 能会影响或损伤其他基金份额持有东说念主利益时。    （5）基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或登记机构因技巧保障或东说念主员伤一火导致 基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。   （6）基金资产限渡过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主的利益的情形。   （7）基金资产限度或者份额数目达到了基金管理东说念主章程的上限（基金管理东说念主可根据外 管局的审批及市集情况进行养息）。   （8）基金管理东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔申购。   （9）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者高出 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形时。   （10）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且采 用估值技巧仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理 东说念主应当暂停接受基金申购苦求。   （11）发生本基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停经受投资 东说念主的申购苦求。   （12）法律律例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述（1）到（7）项、第（10）到第（12）项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决 定暂停某一类币种或多类币种份额的申购的，基金管理东说念主应当在指定报刊和网站等绪言上 刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却部分的申购款项 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放手时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理，并 依照研究章程在指定绪言公告。   九、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的某一类币种或多类币种份 额的赎回苦求或者减速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付赎回款项；   （2）本基金进行交易的主要证券交易市集或外汇市集交易时期非正常停市或遇公众节 沐日，可能影响本基金投资，或导致基金管理东说念主无法预见当日基金资产净值；   （3）因市集剧烈波动或其他原因而出现连气儿 2 个或 2 个以上灵通日多半赎回，导致本 基金的现款支付出现难得；   （4）基金投资所处的主要市集或外汇市集休市时；   （5）本基金的资产组合中的伏击部分发生暂停交易或其他要紧事件，陆续接受赎回可 能会影响或损伤其他基金份额持有东说念主利益；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或基金登记机构因技巧保障或东说念主员伤一火 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行；法律律例章程或中 国证监会认定的其他情形。   （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且采 用估值技巧仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理 东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   （8）发生本基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停经受投资东说念主 的赎回苦求或减速支付赎回款项。   （9）法律律例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一的且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或者减速 支付赎回款项，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案。已阐述的赎回苦求，基金管理东说念主 应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例 分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第（3）款情形时，按基金合同的 干系条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与撤 销。暂停赎回或减速支付款项的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 就业公司的研究章程办理。在暂停赎回的情况放手时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内基金净赎回苦求（赎回苦求总额加上基金调换中转出苦求份额 总额后扣除申购苦求总额及基金调换中转入苦求份额总额后的余额）高出前一灵通日基金 总份额的 10%时，即以为发生了多半赎回。   当出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据本基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回 法子施行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回苦求有难得或以为因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍缓期赎回 或取消赎回。取舍缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一灵通日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日对应份额类别的基金份额净值为基础预见赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资 东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。若基金发生多半赎回，在出现单个基金份额持有东说念主 高出基金总份额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）情形下，基金管理东说念主应当对大额 赎回苦求东说念主的赎回苦求缓期办理，即按照保护其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）利 益的原则，基金管理东说念主应当优先阐述小额赎回苦求东说念主的赎回苦求，具体为：如小额赎回申 请东说念主的赎回苦求在当日被全部阐述，则基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日 基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东说念主的赎回苦求 按比例阐述，对大额赎回苦求东说念主未予阐述的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回 苦求在当日未被全部阐述，则对全部未阐述的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回申 请与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）缓期办理。缓期办理的具体法子，按照本条章程的 缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对缓期办理的事宜在指定绪言上 刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得高出 20 个 就业日，并应当在指定绪言上进行公告。   （4）当出现多半赎回时，场内赎回苦求按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 就业公司的相应法则进行处理，基金调换中转出份额的苦求的处理方式遵命干系的业务规 则及届时开展调换业务的公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 章程的其他方式在 3 个就业日内文书基金份额持有东说念主，说明研究处理方法，并在 2 日内在 指定绪言上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 新灵通申购或赎回的公告并公布最近一个灵通日各样基金份额的基金份额净值。 基金管理东说念主应提前 2 日在指定绪言上刊登基金再行灵通申购或赎回的公告，并在再行脱手 办理申购或赎回的灵通日公告最近一个灵通日各样基金份额的基金份额净值。 复刊登暂停公告一次。暂停结果基金再行灵通申购或赎回时，基金管理东说念主应提前 2 日在指 定绪言上连气儿刊登基金再行灵通申购或赎回的公告，并在再行灵通申购或赎回日公告最近 一个灵通日各样基金份额的基金份额净值。   十二、基金的调换  基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，干系法则由基金管 理东说念主届时根据干系法律律例及本基金合同的章程制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相 关机构。  十三、基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、适正当律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。  继承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵寓，对于 适合条件的非交易过户苦求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收 费。  十四、基金的转托管  本基金的份额遴荐分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在登记结 算系统持有东说念主灵通式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券 登记系统持有东说念主证券账户下。登记在证券登记系统中的基金份额既不错在深圳证券交易所 上市交易，也不错平直苦求场内赎回。登记在登记结算系统中的基金份额可苦求场外赎 回。  本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转登记。  （1）系统内转托管是指持有东说念主将持有的基金份额在该类份额的登记结算系统内不同销 售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的行 为。  （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有东说念主在变更办理基金赎回业务的销售 机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。  （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有东说念主在变更办理上市交易或场内赎回 的会员单元（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。  （4）处于召募期内的基金份额不成办理系统内转托管。  （5）系统内转托管的具体业务按照基金登记机构以及基金销售机构的业务法则办理。  （1）跨系统转托管是指持有东说念主将持有的东说念主民币基金份额在登记结算系统和证券登记系 统之间进行转登记的步履。本基金暂不补助好意思元基金份额进行跨系统转托管。    （2）基金销售机构不错按照干系章程向基金份额持有东说念主收取转托管费。    （3）处于质押、冻结状态、份额折算基准日至折算处理日及中国证券登记结算有限责 任公司、深圳证券交易所认定的其他情形召募期内的基金份额不成办理跨系统转托管。    （4）本基金跨系统转托管的具体业务按照基金登记机构的干系业务章程办理。 进行养息的，基金管理东说念主将相应养息，并根据章程进行公告。    十五、如期定额投资规画    基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资规画，具体法则由基金管理东说念主另行章程。 投资东说念主在办理如期定额投资规画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资规画最低申购金额。    十六、基金份额的冻结与解冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分拨。    十七、基金份额的转让    在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会认同的交易局面或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金 管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。    十八、其他业务    在不违反法律律例及中国证监会章程的前提下，基金管理东说念主可在对基金份额持有东说念主利 益无本色性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主可制 定相应的业务法则，并依照《信息败露办法》的研究章程进行公告。                      第十部分 基金的用度与税收    一、基金用度的种类 发生的用度（out-of-pocket fees）； 税、印花税及预扣提税（以及与前述各项研究的任何利息及用度）（简称“税收”）；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   基金的管理费包含基金管理东说念主的管理费和境外投资看护人的投资看护人费（如有）两部 分，其中境外投资看护人的投资看护人费在境外投资看护人与基金管理东说念主缔结的《看护人契约》中 进行约定。   本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提。预见方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金的管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金的管理费逐日预见，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的预见方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日预见，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主 发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度，根据研究律例及相应契约章程，按用度 推行开销金额列入或摊入当期用度。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；  四、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按各个国度税收法律、律例施行。               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律律例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所法则、市 场通例以过甚与基金托管东说念主缔结的主次托管契约为本基金在境外开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托 管东说念主、境外投资看护人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相寂然。   四、基金财产的守护和刑事就业  本基金财产寂然于基金管理东说念主、基金托管东说念主的财产，并由基金托管东说念主守护。基金管理 东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律就业， 其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合 同》的章程刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。  基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得互相抵销。  境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所法则、市集通例过甚与基金托 管缔结的主次托管契约持有并守护基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求谨 慎、守法的原则取舍、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基金 合同及托管契约的要求守护托管资产的前提下，资产托管东说念主对境外托管东说念主停业产生的损失 不承担就业。但基金托管东说念主根据资产管理东说念主的指示选择措施进行追偿，基金管理东说念主配合基 金托管东说念主进行追偿。除非基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在过错、已然、欺骗 或荒谬不当步履，基金管理东说念主、基金托管东说念主不对境外托管东说念主依据当地法律律例、证券交易 所法则、市集通例的动作或不动作承担就业。                第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的灵通日以及国度法律律例章程需要对外败露基金净值的非 灵通日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、ETF 基金等），以其估值 日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，按最 近交易日的收盘价估值。交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，按最近交易日债券收 盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。   （3）在两个或者两个以上的交易局面交易的并吞证券，一般遴荐该证券主要交易市集 的收盘价或报价。个别市集有特殊交易结算法则的，根据该市集法则处理。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证等按成本估值。 在交易所交易，则按照 1 中细则的方法进行估值；不成在交易所交易的配股权证，如果收 盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如果收盘价低于或便是配股价， 则估值为零。 供的报价进行估值。 净值的，以估值日前最新的净值进行估值。   （1）上市畅达繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不成反应公允价值，则遴荐估值技巧确 定公允价值。   （1）估值预见中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主民币汇率 的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与主 要货币的中间价。   （2）其他货币遴荐好意思元动作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日彭博（伦敦 时期）16：00 报价数据为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以托管银行中国工商银行或境外托管东说念主所提供的合 理公开外汇市集交易价钱为准。 值的平正性。 均应被以为遴荐了适当的估值方法。关联词，如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客 不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。 新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法子及干系 法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处理。   根据研究法律律例，基金资产净值预见和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金管帐就业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的想法，按照基金管理东说念主对基金资产净值 的预见结果对外赐与公布。   四、估值法子 份额净值指以预见日基金资产净值除以预见日基金份额余额后得出的单元基金份额的价 值，预见日基金份额余额为预见日各币种基金份额余额的共计数；好意思元基金份额的基金份 额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照预见日的估值汇率进行折算。东说念主民 币基金份额净值和好意思元基金份额净值的预见分辨精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少 点后第五位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个估值日预见基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。 三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金资产估值各自承担 的就业。   五、估值过错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份 额净值过错。   本基金合同确当事东说念主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投东说念主者自身的罪恶形成估值过错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪恶的就业东说念主应当对由 于该过错遭遇损失确当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估值过错处理原则”给予赔 偿，承担补偿就业。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据预见差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平 不成预感、不成幸免、并不成克服的客不雅情况，按下列研究不可抗力的约定处理。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵寓灭失或被过错处理或形成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东说念主不对其他当事东说念主承担补偿就业，但因该差错取得不当得利确当 事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过错就业方应实时和洽各 方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错就业方承担；由于估值过错责 任方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失的，由估值过错就业方对平直损失 承担补偿就业；若估值过错就业方如故积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时期 进行更正而未更正，则该当事东说念主应当承担相应补偿就业。估值过错就业方支吾更正的情况 向研究当事东说念主进行阐述，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的就业方对可能导致研究当事东说念主的平直损失负责，不对障碍损失负责， 何况仅对差错的研究平直当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值过错而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值过错 就业方仍支吾估值过错负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错就业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东说念主如故将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获 得的补偿额加上如故取得的不当得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值错 误就业方。  （4）估值过错养息遴荐尽量复原至假定未发生差错的正确情形的方式。  （5）基金管理东说念主按估值方法的第 9 项进行估值时，所形成的舛错不动作基金资产估值 过错处理；  （6）由于证券交易所、交易市集及登记结算公司及数据供应商发送的数据过错，券商 或交易对家的成交讲述过错或延误，或不可抗力原因等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主虽 然如故选择必要、适当、合理的措施进行检讨，关联词未能发现该过错的，由此形成的基金 资产估值过错，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错受命补偿就业。但基金管理东说念主和基金托管东说念主 应当积极选择必要的措施放手由此形成的影响。  （7）估值过错就业方拒却进行补偿时，如果因基金管理东说念主罪恶形成基金资产损失机， 基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主罪恶形成基金资产损失 时，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方 形成基金资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿。  （8）如果出现估值过错确当事东说念主未按章程对受损方进行补偿，何况依据法律、行政法 规、《基金合同》或其他章程，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担 了补偿就业，则基金管理东说念主有权向出现罪恶确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿 由此发生的用度和遭遇的损失。  （9）对于因税收章程养息或其他原因导致基金推行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，干系估值养息不动作基金资产估值过错处理。  （10）按法律律例章程的其他原则处理估值过错。  估值过错被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：  （1）查明估值过错发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值过错发生的原因细则 差错的就业方；  （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的损失进行评估；  （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的就业方进行更正和补偿 损失；  （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机 构进行更正，并就差错的更正向研究当事东说念主进行阐述；  （5）基金管理东说念主及基金托管东说念主基金份额净值预见过错偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案。      六、暂停估值的情形 停交易时； 时； 益，已决定蔓延估值； 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主 应当暂停基金估值；      七、基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责预见，基金托管 东说念主负责进行复核。基金托管东说念主对净值预见结果复核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主对基金净值赐与公布。                  第十三部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指浪漫收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。      三、基金收益分拨原则 益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行 收益分拨。 额持有东说念主灵通式基金账户下的基金份额可取舍现款红利或将现款红利自动转为对应类别的 基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；登记在 证券登记系统的场内基金份额持有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可取舍现款分成的方 式，具体权益分拨法子等研究事项遵照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限就业公司 的干系章程。 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。 币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于东说念主民币基金份额面值；对于 好意思元基金份额，由于汇率因素影响，收益分拨后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对 应的好意思元基金份额面值。 应的可供分拨利润将有所不同；本基金同类别/币种的每份基金份额享有同瓜分拨权。      四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对 象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的细则、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定绪言 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润预见截止日）的时期不得高出      六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的预见方法，依照《业务 法则》施行。                 第十四部分 基金的管帐和审计      一、基金管帐政策 基金管理东说念主按照研究章程编制基金管帐报表； 对； 分析年度讲述。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计； 务所需在 2 日内在指定绪言上公告。               第十五部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《试 行办法》、《文书》、基金合同过甚他研究章程。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律律例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和监犯 东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指 定网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒 介败露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息败露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息遴荐阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：  （一）招募说明书、基金合同、托管契约、基金产物贵寓纲要 召开的法则及具体法子，说明基金产物的秉性等触及基金投资东说念主要紧利益的事项的法律文 件。 申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服务 等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。 的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金产物贵寓纲要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 当在三个就业日内，更新基金产物贵寓纲要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金产物贵寓纲要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物贵寓纲要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将招募说 明书、基金合同选录登载在指定绪言；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、托管协 议登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定绪言。  （三）基金合同见效公告  基金管理东说念主应当在基金合同见效的次日在指定绪言登载基金合同见效公告。  （四）上市交易公告书  本基金获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交易 3 个 就业日前，将上市交易公告书登载在指定绪言上。  （五）基金净值信息  基金合同见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的，基 金管理东说念主应当至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理东说念主应当在不晚 于每个灵通日/交易日后的两个就业日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露灵通日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后 2 个就业日，在指定网站败露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的预见方式及研究申购、赎回费率，并保证投资东说念主能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （七）基金如期讲述，包括基金年度讲述、中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或 者年度讲述。   基金持续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组结伙 产情况过甚流动性风险分析等；   基金运作期间，如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期讲述“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有 份额变化情况及产物的终点风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （八）临时讲述   本基金发生要紧事件，研究信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 事务所、更换或取销境外投资看护人； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （九）澄澈公告  在《基金合同》存续期限内，任何寰球绪言中出现的或者在市集娴雅传的音问可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的， 干系信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将研究情况立即讲述中国 证监会及基金上市交易的证券交易所。  （十）基金份额持有东说念主大会决议  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  （十一）计帐讲述  基金合同终结的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述教导 性公告登载在指定报刊上。  （十二）中国证监会章程的其他信息。  本基金投资境外基金的，应当败露基金与境外基金之间的费率安排。  本基金参与证券假贷、正回购交易、逆回购交易的，应当在基金合同、招募说明书中 按照研究章程进行败露。  六、信息败露事务管理  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及高档管理 东说念主员负责管理信息败露事务。  基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会干系基金信息败露内容 与格式准则等律例的章程。  基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基 金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募说明书、基金产物贵寓纲要、基金计帐讲述等公开败露的干系基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊败露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证干系 报送信息的真实、准确、齐全、实时。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定绪言上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共绪言败露信息，关联词其他寰球绪言不得早于指定绪言和基金上市交易的证券交易所网站 败露信息，何况在不同绪言上败露并吞信息的内容应当一致。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主栽培信息败露服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律法则的干系 章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律想法书的专科机构， 应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》终结后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例章程将 信息置备于公司住所，基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息败露： 管理东说念主和基金托管东说念主荒谬或过错的情形；   九、本基金信息败露事项以法律律例章程及本章量入为主定的内容为准。        第十六部分 基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 日内在指定绪言上公告。   二、基金合同的终结   有下列情形之一的，基金合同应当终结： 相接的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同终结情形出当前，由基金财产计帐小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律想法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。      四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的悉数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分 配。      六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述照料帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告报中国证监会 备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。      七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                       第十七部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成马上间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   浪漫 2025 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 209 东说念主，平均年纪 38 岁， 称。   （三）基金托管业务筹办情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，剿袭“敦朴信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面贬抑体 系、标准的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责， 为境表里浩大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服 务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟练的产物线。 领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年 金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁集资产管理规画、证券公司 定向资产管理规画、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户 资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等 升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。浪漫 2025 年 6 月，中国工商银行 共托管证券投资基金 1481 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十二年取得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评选的 109 项最好托管银行大奖；是取得奖项最 多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融界限的持续认同和平庸好评。   （四）基金托管东说念主的里面贬抑情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面贬抑 COSO 准则从里面环境、风险评估、贬抑行为、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了托 管业务里面风险贬抑体系，并纳入长入的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇恒久秉持标准运作的原则，将建立系统、高 效的风险驻守和贬抑体系视为就业要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题新情况的不竭出现，资产托管部重新至尾将风险管理置于与业务发展同等伏击的 位置，视风险驻守和贬抑为托管业务生活与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管 理，将风险贬抑就业落实到具体业务部门和干系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗 位职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十八次到手通 过评估组织里面贬抑和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部取得无保钟情见的贬抑 及灵验性讲述，充分标明寂然第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面贬抑方 面的健全性和灵验性的全面认同，也阐述中国工商银行托管服务的风险贬抑智商如故与 国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹办管理正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展计谋和筹办地点；  （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；  （4）提高资产托管筹办效率和成果；  （5）业务记录、管帐信息和其他筹办管理干系信息的真实、准确、齐全、实时。  （1）全面性原则。资产托管业务里面贬抑应连结决策、施行和监督全过程，遮掩 资产托管业务各项业务过程和管理行为，遮掩悉数机构、部门和从业东说念主员。  （2）伏击性原则。资产托管业务里面贬抑应在全面贬抑基础上，关爱伏击业务事 项、要点业务法子和高风险界限。  （3）制衡性原则。资产托管业务里面贬抑应在机构确立、权责分拨及业务过程等 方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。  （4）适合性原则。资产托管业务里面贬抑应当与筹办限度、业务范围和风险特色 相适合，并进行动态养息，以合理成本完结里面贬抑地点。  （5）审慎性原则。资产托管业务里面贬抑应坚持风险为本、审慎筹办的理念，设 立机构或开展各项筹办管理行为均应坚持内控优先。  （6）成本效益原则。资产托管业务里面贬抑应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本完结存效贬抑。  资产托管业务里面贬抑纳入全行长入的里面贬抑体系。  （1）总行资产托管部根据里面贬抑基本章程建立健全资产托管业务里面贬抑体 系，动作全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面贬抑基本章程建立健全里面贬抑 体系，建立与托管业务条线相适合的里面贬抑运行机制，细则各项业务行为的风险贬抑 点，制定圭臬长入的业务轨制；选择适当的贬抑措施，合理保证托管业务过程的筹办效 率和成果，组织开展资产托管业务里面贬抑措施的施行、监督和检讨，督促各机构落实 贬抑措施。  （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控管理就业，根据年度就业要点，定 期或不如期在全行开展干系业务监督检讨，将托管业务检讨表情整合到全行业务监督检 查就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。  （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。  （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面贬抑的施行机构，负责组织开 展本机构里面贬抑的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的问题。  工商银行资产托管部宠爱里面贬抑轨制的建筑，坚持把风险驻守和贬抑的理念和方 法融入岗亭职责、轨制建筑和就业过程中，建立了一整套里面贬抑轨制体系，包括《资 产托管业务管理章程》、《资产托管业务里面贬抑管理办法》、《资产托管业务全面风 险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、 《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重 大突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、流 程、岗亭职责、东说念主员、授权、创新、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、驻守利益 冲破、业务连气儿性、观望、信息系统等全方面施行里面贬抑措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一起防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管梦想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以 “管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭建适合资产托管业务特色的 风险管理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运转换、建立资产托管风险 管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行建筑、科技赋 能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措施，灵验 贬抑操格调险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性就业规画和济急预案，具备行之有 效的灾备复原决策、充足的移动办公拓荒、同城异城相勾搭的备份办公局面、必要的工 作主说念主员、科学清晰的 AB 岗亭确立及如期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突 发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，应时取舍或挨次启动“原局面现场+ 居家”、“部分同城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运网 络，向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法子   根据《基金法》、基金合同、托管契约和研究基金律例的章程，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资圮绝步履、基金参与银行间债券市 场、基金资产净值的预见、基金份额净值预见、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月脱手。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或研究基金 法律律例章程的步履，应实时以书面体式文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通 知后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函阐述。在限期内，基金托管东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会，同期文书基 金管理东说念主限期纠正。                        第十八部分 境外托管东说念主   一、基本情况   称呼：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）   地址：140 Broadway New York, NY 10005   法定代表东说念主：William B. Tyree (Managing Partner)   组织体式：合伙制   存续期间：持续筹办   成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球当先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起如故脱手在好意思国提供托管服务。 1963 年，BBH 脱手为客户提供全球托管服 务，是首批开展全球托管业务的好意思国银行之一。当今全球职工约 6,000 东说念主，在全球 18 个国 家和地区设有分支机构。   BBH 的惠誉历久评级为 A+，短期评级为 F1。   二、托管业务及主要东说念主员情况   布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务附庸于本行的投资者服务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由本行合伙东说念主 Seán Páircéir 先生指引。在亚洲，该 部门由本行合伙东说念主 Taylor Bodman 先生指引。   动作一家全球化公司，BBH 领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管麇集遮掩近一 百个市集。浪漫 2018 年 09 月 30 日，全球托管资产限度达到了 4.1 万亿好意思元，其中高出   投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近 4,800 名职工。咱们死力于为客户提供稳 定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面处理决策，简直作念到“以客户为中 心”。   由于坚持历久提供优质雄厚的客户服务，BBH 多年来在行业评选中屡获盛誉，包括∶                                 《全球托管东说念主》 《全球投资东说念主》                      《ETF Express》                     《R&M 拜谒》  三、境外托管东说念主的职责 户以及证券账户；                     第十九部分 干系服务机构 一、基金份额销售机构 场外售售机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 研究电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 研究东说念主：龙毅 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 研究电话：010-88082426 传真：010-88082018 研究东说念主：张圆圆 办公地址：上海市浦东新区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 研究电话：021-68876878 传真：021-68876821 研究东说念主：李化怡 办公地址：武汉市江汉区建筑通衢 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室 研究电话：027-85557881 传真：027-85557973 研究东说念主：祁明兵 办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 研究电话：020-38927993 传真：020-38927990 研究东说念主：周樱 （2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠说念 网址：www.phfund.com.cn 具体名单详见基金管理东说念主官方网站。  基金管理东说念主可根据研究法律律例要求，根据实情，取舍其他适合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。  场内发售机构  本基金的场内销售机构为具有基金销售业务阅历的深圳证券交易所会员单元（具体名 单可在深圳证券交易所网站查询）。  二、登记机构  称呼：中国证券登记结算有限就业公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  研究电话：0755-25941405  传真：0755-25987133  负责东说念主：丁志勇  三、出具法律想法书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  办公室地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  研究电话：021-31358666  传真：021-31358666  研究东说念主：陈颖华  承办讼师：吕红、清晨  四、审计基金资产的管帐师事务所  称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层  法定代表东说念主：邹俊  办公室地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层  研究电话：(0755)25471000  传真：(0755)82668930  研究东说念主：蔡正轩  承办管帐师：叶凯韵、叶云晖                    第二十部分 基金合同的内容选录  第一、基金合同当事东说念主及权利义务  （一）基金管理东说念主的权利与义务 于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律律例和基金合同寂然运用并管理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及研究法律律例章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基 金合同及国度研究法律律例章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保 护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）取舍、托福、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；  （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记业务并取得 基金合同章程的用度；  （10）依据基金合同及研究法律律例章程决定基金收益的分拨决策；  （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利益诈欺因 基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融 通；  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他 法律步履；  （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；  （16）在适合研究法律、律例的前提下，制订和养息研究基金认购、申购、赎回、转 换和非交易过户的业务法则；在不违反法律律例章程的情况下，增多、减少或养息基金销 售币种；  （17）取舍、更换或取销境外投资看护人；  （18）法律律例和《基金合同》章程的其他权利。 于：  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起,以敦朴信用、用功尽责的原则管理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产互相寂然,对所管理的不同基金分辨管理，分辨记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他研究章程外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适当合理的措施使预见基金份额认购、申购和赎回价钱的方法适合基金合同 等法律文献的章程，按研究章程预见并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎回的价 格；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他研究章程，履行信息败露及讲述义务；   （12）保守基金生意神秘，不泄露基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、基金 合同过甚他研究章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收 益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他研究章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，何况保证投资 东说念主能够按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金研究的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到研究贵寓的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （19）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并文书基 金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当 承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管东说念主违反 基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的 步履承担就业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基 金管理东说念主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和基金合同的章程安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的其他收入；   （3） 监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反基金合同及国 家法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4） 取舍、更换或取销境外托管东说念主；   （5）根据干系市集法则，为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券、期货交 易资金计帐；   （6）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （7）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （8）法律律例、中国证监会和基金合同章程的其他权利。 于：   （1）以敦朴信用、用功尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主固有财产以及不同的基金财产互相寂然； 对所托管的不同的基金分辨确立账户，寂然核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登 记、账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相寂然；   （4） 除依据《基金法》、基金合同过甚他研究章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户,按照研究法律律例和基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、基金合同过甚他研究章程另有章程外，在基 金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主预见的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为研究的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具想法，说明基金管 理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金管理东说念主有未施行基 金合同章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适当的措施；   （11）基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、 托福及成交记录等干系贵寓，其保存的时期应当不少于 20 年；其它基金托管业务行为的相 关贵寓的保存时期应不少于 15 年；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或研究章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他研究章程，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例、基金合同和托管契约的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会和银行监 管机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿就业，其补偿就业不因其退 任而受命；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金管理 东说念主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责。境 外托管东说念主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所法则、市集通例以过甚与 基金托管东说念主之间的主次托管契约持有、守护基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管 东说念主在履行职责过程中，因本人罪恶、已然原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担 相应就业。在决定境外托管东说念主是否有罪恶、已然等不当步履，应根据基金托管东说念主与境外托 管东说念主之间的契约的适用法律及当地法律律例和市集通例决定；  （23）保护基金份额持有东说念主利益，按照章程对基金日常投资步履和资金汇出入情况实 施监督，如发现投资指示或资金汇出入违警、违法，应当实时向中国证监会、外管局报 告；  （24）安全保护基金财产，准时将公司步履信息文书基金管理东说念主，确保基金实时收取 悉数应得收入；  （25）每月结果后 7 个就业日内，向中国证监会和外管局讲述基金管理东说念主境外投资情 况，并按干系章程进行国际收支申报；  （26）办理基金管理东说念主就管理本基金的研究结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结 算业务；  （27）法律律例、《基金合同》章程的其他义务以及中国证监会和外管局根据审慎监 管原则章程的基金托管东说念主的其他职责。  （三）基金份额持有东说念主的权利与义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照章程要求召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状 讼；  （9）法律律例、中国证监会和基金合同章程的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并效率基金合同、招募说明书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关爱基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》终结的有限就业；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）施行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；  （9）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  第二、基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主或其正当授权代表共同组成，基金份额持有东说念主 的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的并吞类 别每一基金份额领有对等的投票权。  本基金不确立日常机构。   一、召开事由 国证监会或基金合同另有约定的除外：  （1）终结基金合同；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调换基金运作方式；  （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资地点、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会法子；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）终结基金份额上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终结上市 的的除外；  （12）单独或共计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额预见，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额 持有东说念主大会；  （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律律例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的 事项。 以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金管理费和基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）增多、减少、养息基金份额类别确立；   （4）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构养息研究认购、申购、赎回、调换、非交 易过户、转托管等业务法则；   （5）在基金合同章程的范围内养息本基金的申购费率、镌汰赎回费率或变更收费方 式；   （6）因相应的法律法 规、深圳证券交易所或登记机构的干系业务法则发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （7）《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （8）增多、减少或养息基金销售币种；   （9）基金推出新业务或服务；   （10）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他情 形。      二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。 金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托 管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 奉告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不 得结巴、干扰。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 份额持有东说念主大贯文书应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点、方式和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决体式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者应准备的文献和必须履行的手续。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过甚研究方式和研究东说念主、表 决想法寄交的截止时期和收取方式。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对书 面表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 和基金托管东说念主到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不 派代表对表决想法的计票进行监督的， 不影响表决想法的计票结果。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管机关允许 的其他方式召开。会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适合以下条件时，不错进 行基金份额持有东说念主大会议程：  （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书适正当律律例、基金合同和会议文书的章程，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓相符；  （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证暴露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。  参预基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主 不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参预，方可召开。 体式在表决浪漫日昔日投递至召集东说念主指定的地址。  在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：  （1）会议召集东说念主按《基金合同》章程公布会议文书后，在 2 个就业日内连气儿公布干系 教导性公告；  （2）会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定 地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收取基金份额持有东说念主的表 决想法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参预收取表决想法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主平直出具想法或授权他东说念主代表出具想法的，基金份额持有东说念主所持有的基金 份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   参预基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主 不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参预，方可召开。  （4）上述第（3）项中平直出具想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具想法的代 理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具想法的代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书适正当律律例、基金合同和会议文书的章程，并 与基金登记注册机构记录相符，何况托福东说念主出具的代理投票授权托福书适正当律律例、基 金合同和会议文书的章程，并与基金登记注册机构记录相符； 面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开方式上，本基金亦可遴荐其他 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾搭的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议程 序比照现场开会和通信方式开会的法子进行。基金份额持有东说念主亦不错遴荐书面、麇集、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文书中列明。      五、议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决定终结 基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及基金合同规 定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东说念主按照下列第七条章程法子细则和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基 金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托 管东说念主不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名（或单元 称呼）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元名 称）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 议。      六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和格外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以格外决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除本基金合同另有约定的，调换基金运作方 式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、终结基金合同以格外决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。  选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据阐述，提交适合会议文书 中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议文书章程的表 决想法视为灵验表决，表决想法吞吐不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意 见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。  基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票  （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主 授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金 管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主 大会的主理东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持 有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。  （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在文告表决 结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为 限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决想法的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。  基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在指定绪言公告。如果遴荐通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。  基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。  九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决条件等规 定，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系内容被取消或变更的， 基金管理东说念主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主 大会审议。  第三、基金合同的变更和终结   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 日内在指定绪言上公告。   二、基金合同的终结  有下列情形之一的，基金合同应当终结： 相接的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金合同终结情形出当前，由基金财产计帐小组长入继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律想法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。      四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的悉数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分 配。      六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述照料帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告报中国证监会 备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。      七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   第四、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，如经友好协商 未能处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法则进行仲 裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方 承担。   《基金合同》受中国法律统治。   第五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的办公场 所和营业局面查阅。               第二十一部分 基金托管契约的内容选录   第一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：鹏华基金管理有限公司   住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层   法定代表东说念主：张纳沙   成马上间：1998 年 12 月 22 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基字 【1998】31 号    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织体式：有限就业公司    筹办范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务    存续期间：持续筹办    电话：0755-82021233    传真：0755-82021233    研究东说念主：龙毅    （二）基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（70940）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    研究东说念主：郭明    成马上间：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    批准设立机关及批准设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈欺中央银行职能的 决定》（国发【1983】146 号）    注册成本：东说念主民币 35,640,625.71 万元    存续期间：持续筹办    基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号    筹办范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银 证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；守护箱 服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企 业年金受托管理服务；年金账户管理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业 务；资信拜谒、规画、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务看护人服务；组织或参预银团 贷款；外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外 汇借债；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务； 办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   第二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履诈欺监督权 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括与中国证监会签署双边监管合 作海涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的股票、存托凭证，政府债券、公司债券、 可调换债券、住房按揭补助证券、资产补助证券等及经中国证监会认同的国际金融组织发 行的证券，与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金（包括 ETF），货币市集器具，结构性投资产物，远期合约，经中国证监会 认同的境社交易所上市交易的期货等金融繁衍品以及中国证监会允许本基金投资的其他金 融器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当法子后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券 的比例共计不低于基金资产净值的 5%。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管理东说念主在履行适当法子 后，不错养息上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照以下投资限 制： 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 业银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级 的境外银行，但在基金托管账户的进款不错不受上述限定。 产净值的 10%。 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市集的证券资产不得高出基金资产净值的 3%。 行的可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 15%； 的可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 30%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不 适合前述所章程比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 基金不受此限定。   若基金高出上述 1）、3）-7）及 10）项投资比例限定，应当在高出比例后 30 个就业 日内遴荐合理的生意措施减仓以适合投资比例限定要求。但中国证监会章程的特殊情形除 外。法律律例另有章程的，从其章程。   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，同期应当严格效率下列规 定：   A.本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。   B.本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   C.本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适合以下要求：   a.悉数参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b.交易敌手方应当至少每个就业日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价 值终结交易；   c.任一交易敌手方的市值计价敞口不得高出基金资产净值的 20％。   A.悉数参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级 机构评级。   B. 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的   C.借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的悉数股息、利息和分成。 一朝借方背约，本基金根据契约和研究法律有权保留和处置担保物以舒服索赔需要。   D.除中国证监会另有章程外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a.现款；   b.进款阐述；   c.生意单子；   d.政府债券；   e.中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   E.本基金有权在职何时候终结证券假贷交易并在正常市集通例的合理期限内要求送还 任一或悉数已借出的证券。   F. 基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。 定：   A.悉数参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信 用评级机构信用评级。   B.参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行养息以确保现款不低于已 售出证券市值的 102％。一朝买方背约，本基金根据契约和研究法律有权保留或处置卖出 收益以舒服索赔需要。   C.买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的悉数股息、利息和分 红。   D.参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行养息以确保已购入证券市 值不低于支付现款的 102％。一朝卖方背约，本基金根据契约和研究法律有权保留或处置 已购入证券以舒服索赔需要。   E.基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 就业。 售出而未回购证券总市值均不得高出基金总资产的 50％。   前项比例限定预见，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现款不 得计入基金总资产。   《基金法》过甚他研究法律律例或监管部门取消上述限定的，履行适当法子后，基金 不受上述限定。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金的投资的监督和检讨自基金财产划转至托管账 户之日起脱手。 为进行监督：   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金圮绝从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得高出基金资产净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未持有基础资产的卖空交易；   （11）平直投资与什物商品干系的繁衍品；   （12）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   如法律律例或监管部门取消上述圮绝性章程，本基金管理东说念主在履行适当法子后可不受 上述章程的限定。   （二）基金托管东说念主应根据研究法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净 值预见、基金份额净值预见、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、 干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。   （三）对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金管理东说念主或其授权境外投资看护人的投 资运作和投资指示违反法律律例或《基金合同》的章程，应实时以书面或电话或两边认同 的其他方式文书基金管理东说念主，由基金管理东说念主限期纠正；基金管理东说念主收到文书后应实时进行 查对阐述并回函；在限期内，基金托管东说念主有权对文书县项进行复查，如基金管理东说念主未予纠 正，基金托管东说念主应讲述监管部门。   对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金管理东说念主或其授权投资机构有要紧违警违法 步履，应立即讲述研究监管机构，同期文书基金管理东说念主；由基金管理东说念主限期纠正，并将纠 正结果讲述研究监管机构。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，并在章程时期内答复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需向中国 证监会报送基金监督讲述的，基金管理东说念主应积极配合提供干悉数据贵寓和轨制等。基金管 理东说念主无方正原理，拒却、退却基金托管东说念主根据本契约章程诈欺监督权，或选择拖延、欺骗 等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警戒仍不改正的，基 金托管东说念主应讲述中国证监会。   （四）基金管理东说念主认同，合规投资就业方为基金管理东说念主，基金托管东说念主过甚境外托管东说念主 的合规监管系统的准确性和齐全性受限于基金管理东说念主、牙东说念主过甚他中介机构提供用于该 系统的数据和信息。基金托管东说念主过甚境外托管东说念主对这些机构的信息的准确性和齐全性不作 任何担保、示意或表露，并对这些机构的信息的准确性和齐全性所引起的损失不负任何责 任。   （五）无投资就业   基金管理东说念主应雄厚，托管东说念主对于基金管理东说念主的交易监督服务是一种加工应用信息的服 务，而非投资服务。除下列第 4.6 项及法律律例明确另有章程外，基金托管东说念主过甚境外托 管东说念主将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管理东说念主违法投资所产生的就业，也没 有义务选择任何技能答复任何与合规分析服务研究的信息和报说念，除非接到基金管理东说念主或 其授权境外投资看护人要求基金托管东说念主或其境外托管东说念主针对某个信息和报说念作答复的书面指 示。   （六）基金托管东说念主过甚境外托管东说念主应本着敦朴尽责的原则，选择合理的技能、方法和 实施器具，来提高交易监督服务的质地，除非基金托管东说念主或其境外托管东说念主因已然、过错或 荒谬而未能守法尽责，形成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金管理东说念主形成损 失，不然基金托管东说念主或其境外托管东说念主不应就交易监督服务承担任何就业。   第三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务监督和核查   在本契约灵验期内，在不违反平正、合理原则，以及不导致基金托管东说念主的接受基金管 理东说念主监督与检讨与干系法律律例过甚行业监管要求相冲破的基础上，基金管理东说念主有权对基 金托管东说念主履行本契约的情况进行必要的监督与检讨。基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的 资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主预见的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未施行 或无故蔓延施行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管契约过甚他研究章程时，基金管理东说念主须向基金托管东说念主作出版面教导；基金 托管东说念主在接到教导后，应实时对教导内容赐与阐述，如无异议，应在基金管理东说念主给定的合 理期限内改进，如有异议，应作出版面解释。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基 金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真实性，在章程时期内答复基金管理东说念主并改正。   基金管理东说念主须尽其最大勉力保证其对基金托管东说念主的业务核查不影响基金托管东说念主的正常 营业行为。   第四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 证券账户及投资所需的其他账户。境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所 法则、市集通例以过甚与基金托管东说念主缔结的主次托管契约为本基金在境外开立资金账户、 证券账户以及投资所需的其他专用账户； 托管缔结的主次托管契约持有并守护基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求 严慎、守法的原则取舍、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基 金合同及托管契约的要求守护托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主停业产生的损 失不承担就业。但基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的指示选择措施进行追偿，基金管理东说念主配 合基金托管东说念主进行追偿。除非基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在过错、已然、 欺骗或荒谬不当步履，基金管理东说念主、基金托管东说念主不对境外托管东说念主依据当地法律律例、证券 交易所法则、市集通例的动作或不动作承担就业； 配托管证券； 外托管东说念主不得在职何基金资产上设立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等， 但根据基金财产所在地法律律例的章程而产生的担保权利除外； 责与研究当事东说念主细则到账日历并文书基金托管东说念主。如因基金持有的资产所产生的应收资 产，并由基金托管东说念主动作资产持有东说念主，基金托管东说念主应负责与研究当事东说念主细则到账日历并通 知基金管理东说念主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东说念主应实时文书并配合基金管理东说念主采 取措施进行催收，由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向研究当事东说念主追偿基金的损 失。   （二）召募资金的验资与划转 《基金法》、《运作办法》等研究章程后，由基金管理东说念主聘用具有从事证券业务阅历的会 计师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参预验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 金开立的资产托管专户中。基金托管东说念主自基金财产划入资产托管专户之日起履行本契约项 下托管职责。   （三）资产守护内容和约定事项   基金管理东说念主同意，现款账户中的现款将由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以基金托管东说念主或 其境外托管东说念主的银行身份持有。   除非基金管理东说念主按指示法子发送的指示另有章程，不然，基金托管东说念主和其境外托管东说念主 应在收到基金管理东说念主的指示后，按下述方式收付现款、或收付证券：(a)按照交易发生的司 法统治区或市集的研究惯常和既定通例和法子作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而 言，按照统治该系统运营的法则、条例和条件作出。基金托管东说念主和其境外托管东说念主应通常将 该等研究通例、法子、法则、条例和条件实时文书基金管理东说念主。   基金托管东说念主在因照章结果、被照章取销或者被照章宣告清盘或停业等原因进行终结清 算时，不得将基金财产归入其计帐财产。基金托管东说念主应自身，并尽生意上的合理勉力确保 其境外托管东说念主建立安全的数据管理机制，安全齐全地保存基金管理东说念主与基金财产干系的业 务数据和信息。   （四）基金资金账户的开立和管理 管东说念主处开立基金的资金账户，并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金资金 账户的银行预留印鉴由基金托管东说念主或其境外托管东说念主的营业机构守护和使用。 理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务之外的行为。   （五）基金证券账户的开立和管理 易所适用的登记结算机构为基金开立基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或境外 托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或其境 外托管东说念主负责办理与开立证券账户研究的手续，基金管理东说念主提供悉数必要协助。 管理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管理东说念主两边同意私行转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行为。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在市集以及国度或地区的干系章程，开立进行基金的 投资行为所需要的各样证券和结算账户，并协助办理与各样证券和结算账户干系的投资资 格。   （六）其他账户的开立和管理 基金合同的章程，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立，基金管理东说念主应提供悉数必要协 助。 的，从其章程办理。   （七）证券登记 实益悉数东说念主(beneficial owner)的方式持有基金财产中的悉数证券。 和尽生意上的合理勉力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明显列记证券不属于境外 托管东说念主，非论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名 方式推行持有，要乞降尽生意上的合理勉力确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、 其境外托管东说念主自有资产分辨寂然存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所经受基金财产中的证券的悉数权、正当性或真实性（包括 是否以精采体式转让）。 持有，但须效率统治该系统运营的法则、条例和条件。 统持有的证券除外)应按本契约约定登记，投资当地市集的研究法律、律例和市集通例另有 章程的除外。 的要紧改变文书基金管理东说念主。若基金管理东说念主要求改变本契约约定的证券登记方式，基金托 管东说念主过甚境外托管东说念主应就此赐与充分拨合。   （八）基金财产投资的研究什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的研究什物证券可存放于基金托管东说念主或其境外托管东说念主的守护库或其他机 构。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主（或其授权的境外投资看护人） 的指示办理。属于基金托管东说念主过甚境外托管东说念主推行灵验贬抑下的什物证券在基金托管东说念主保 管期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主及 其境外托管东说念主之外机构推行灵验贬抑的证券不承担守护就业。   （九）与基金财产研究的要紧合同的守护   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提供触及基金财产投资运作的书面契约的副本或干系 阐述文献。   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金研究的要紧合同的原件分辨应由基金托管东说念主、基 金管理东说念主守护。除本契约另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金研究的要紧合同 时应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部门，保存时期应符 合干系法律、律例要求。   第五、基金资产净值预见和管帐核算   （1）资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。本基金分辨预见并败露不同币种 份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额的基金份额净值指以预见日基金资产净值除以 预见日基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，预见日基金份额余额为预见日各币种 基金份额余额的共计数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值 为基础，按照预见日的估值汇率进行折算。东说念主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的计 算分辨精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从 其章程。   （2）基金资产净值的预见日为每一基金灵通日，基金管理东说念主和基金托管东说念主在麇集净值 预见日估值价钱截止时点所估值证券的最近市集价钱后，按基金管理东说念主和基金托管东说念主两边 协商细则的估值方法和处理原则对各样估值资产进行估值，如监管有干系章程的，按干系 章程进行估值，预见出基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。   第六、基金份额持有东说念主名册的守护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分辨妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》 见效日、《基金合同》终结日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和守护，至少应包 括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照当今干系规 则分辨守护基金份额持有东说念主名册。守护方式不错遴荐电子或文档的体式。守护期限为法律 律例章程的期限。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合 同》见效日、《基金合同》终结日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有 东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个 就业日内提交；《基金合同》见效日、《基金合同》终结日等触及到基金伏击事项日历的 基金份额持有东说念主名册应于发寿辰后十个就业日内提交。  基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额持有东说念主名册负有守秘义务。除法律律例、《基金 合同》和本契约另有章程外，基金管理东说念主或基金托管东说念主不得将基金份额持有东说念主名册过甚中 的任何信息以任何方式向任何第三方败露，基金管理东说念主或基金托管东说念主应将基金份额持有东说念主 名册过甚中的信息限定在为履行《基金合同》和本契约之宗旨而需要了解该等信息的东说念主员 范围之内。基金管理东说念主或基金托管东说念主未能妥善保存基金份额持有东说念主名册，形成基金份额持 有东说念主名册毁损、灭失，或向第三方泄露了基金份额持有东说念主信息的，基金管理东说念主或基金托管 东说念主支吾此承担法律就业，补偿基金份额持有东说念主和基金托管东说念主（或基金管理东说念主）遭遇的全部 平直损失。  若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按有 关律例章程各自承担相应的就业。  第七、争议处理方式  本托管契约适用中华东说念主民共和国法律并依照其解释。干系各方当事东说念主同意，因本契约 而产生的或与本契约研究的一切争议，除经友好协商不错处理的，均应提交中国国际经济 贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照苦求仲裁时该会现行灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁 决是末端的，对两边均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。  当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，两边仍有权诈欺本契约 项下的其它权利并应履行本契约项下的其它义务。  第八、托管契约的变更与终结  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东说念主经协商一致，不错书面体式对本契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。托管契约的修改和变更应报送中国证监会 备案。  （二）托管契约的终结  发生以下任一情况，本契约终结：          第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务  基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理东说念主 在正常情况下向投资者提供，基金管理东说念主可根据推行业务情况以及基金份额持有东说念主的需要 和市集的变化，不竭完善并增多和修改服务表情。  一、营销创新及网上交易服务  为丰富投资者的交易方式和渠说念，基金管理东说念主为投资者提供多种体式的交易服务。   在营销渠说念创新方面，本基金管理东说念主大肆发展基金电子商务，已通达基金网上交易系 统，投资者可登陆本基金管理东说念主的网站（www.phfund.com.cn），愈加省略、快捷地办理基 金交易及信息查询等已通达的各项基金网上交易业务。同期，投资者可关爱鹏华基金官方 微信账号（微信号:penghuajijin ) ，快速完神圣值查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可 完结账户查询功能和交易功能。鹏华直销 APP （即鹏华 A 加钱包 APP ）及鹏华基金微信 号当今也补助鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理东说念主将不竭勉力完善 现存技巧系统和销售渠说念，为投资者提供愈加各样化的交易方式和技能。   二、信息定制服务   投资者不错通过基金管理东说念主网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼唤中心（400- 金管理东说念主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信 息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会 周刊、电子对账单等信息。基金管理东说念主将根据业务发展需要和推行情况，应时养息发送的 定制信息内容。   三、在线规画服务   投资者可通过在线客服、短信经受平台、鹏华基金官方微信（微信号： penghuajijin）等麇集通信器具进行业务规画，基金管理东说念主 7*24 小时提供智能机器东说念主规画 服务，在就业时期内有专东说念主在线提供规画服务。   四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   呼唤中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账 户余额、交易情况、基金产物信息与服务等信息查询。   呼唤中心东说念主工坐席提供就业日 8：30－21：00 的坐席服务（要紧法定节沐日除外）， 投资者不错通过该热线取得业务规画、信息查询、服务投诉、信息定制、贵寓修改等专项 服务。   五、客户投诉受理服务   投资者不错通过直销和销售机构网点柜台、基金管理东说念主确立的投诉专线、呼唤中心东说念主 工热线、书信、电子邮件等渠说念，对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。   电话、电子邮件、书信、麇集在线是主要投诉受理渠说念，基金管理东说念主设专东说念主负责管理 投诉电话（0755-82353668）、信箱、麇集服务。现场投诉和想法簿投诉是补充投诉渠说念， 由各销售机构受理后反馈给本基金管理东说念主跟进处理。                 第二十三部分 其他应败露事项   本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息败露办法》等干系法律律例章程的内容与格式进行败露，并在指定绪言上公告。         公告事项                   法定败露方式       法定败露日历 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 10 月 24 日 基金(LOF)2024 年第 3 季度讲述           网站及/或中国证监会基金                                    电子败露网站 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 11 月 02 日 改聘管帐师事务所的公告                     网站及/或中国证监会基金                                    电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 11 月 06 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提                网站及/或中国证监会基金 示性公告                               电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 11 月 08 日 基金（LOF）东说念主民币份额基金产物贵寓              网站及/或中国证监会基金 纲要（更新）                             电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 11 月 08 日 基金（LOF）更新的招募说明书                 网站及/或中国证监会基金                                    电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 11 月 08 日 基金（LOF）好意思元现汇份额基金产物资              网站及/或中国证监会基金 料纲要（更新）                            电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于新增东说念主民                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 12 月 18 日 币直销资金专户的公告                      网站及/或中国证监会基金                                    电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 12 月 19 日 基金参预招商银行股份有限公司基金                网站及/或中国证监会基金 调换业务申购补差费率优惠行为的公                   电子败露网站 告 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 12 月 23 日 基金 2024 年 12 月 25 日、12 月 26 日   网站及/或中国证监会基金 因境外主要投资市集节沐日暂停申                    电子败露网站 购、赎回等业务的教导性公告 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 12 月 31 日 基金（LOF）2025 年境外主要市集节            网站及/或中国证监会基金 沐日暂停申购、赎回和如期定额投资                   电子败露网站 业务的公告 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金                《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 01 月 04 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提                网站及/或中国证监会基金 示性公告                               电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金                《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 01 月 15 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提                网站及/或中国证监会基金 示性公告                               电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 01 月 21 日 基金(LOF)2024 年第 4 季度讲述           网站及/或中国证监会基金                                    电子败露网站 对于养息鹏华香港好意思国互联网股票型                《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 01 月 27 日 证券投资基金(LOF)管理费、托管费并             网站及/或中国证监会基金 修改基金合同及托管契约等事项的公                   电子败露网站 告 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 01 月 27 日 基金（LOF）托管契约                     网站及/或中国证监会基金                                    电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 01 月 27 日 基金（LOF）基金合同                      网站及/或中国证监会基金                                     电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 02 月 07 日 基金（LOF）更新的招募说明书（2025             网站及/或中国证监会基金 年第 1 号）                             电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 02 月 07 日 基金（LOF）东说念主民币份额基金产物贵寓               网站及/或中国证监会基金 纲要（更新）                              电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 02 月 07 日 基金（LOF）好意思元现汇份额基金产物资               网站及/或中国证监会基金 料纲要（更新）                             电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 02 月 08 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提                 网站及/或中国证监会基金 示性公告                                电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 03 月 28 日 基金(LOF)2024 年年度讲述                网站及/或中国证监会基金                                     电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 04 月 12 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提                 网站及/或中国证监会基金 示性公告                                电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 04 月 16 日 基金 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月   网站及/或中国证监会基金 申购、赎回等业务的教导性公告 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 04 月 21 日 基金(LOF)2025 年第 1 季度讲述            网站及/或中国证监会基金                                     电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于暂停客服                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 06 月 20 日 电话服务的公告                          网站及/或中国证监会基金                                     电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 06 月 30 日 基金参与招商证券股份有限公司申购                 网站及/或中国证监会基金 （含如期定额投资）费率优惠行为的                    电子败露网站 公告 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 07 月 07 日 基金参与部分销售机构认购、申购                  网站及/或中国证监会基金 （含如期定额投资）费率优惠行为的                    电子败露网站 公告 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 07 月 14 日 基金参与国投证券股份有限公司认                  网站及/或中国证监会基金 购、申购（含如期定额投资）费率优                    电子败露网站 惠行为的公告 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 07 月 18 日 基金(LOF)2025 年第 2 季度讲述            网站及/或中国证监会基金                                     电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金                 《证券时报》、基金管理东说念主   2025 年 08 月 01 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提                 网站及/或中国证监会基金 示性公告                                电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分       《证券时报》、基金管理东说念主     2025 年 08 月 12 日 基金参与国泰海通证券股份有限公司       网站及/或中国证监会基金 认购、申购（含如期定额投资）费率          电子败露网站 优惠行为的公告 鹏华基金管理有限公司对于鹏华香港       《证券时报》、基金管理东说念主     2025 年 08 月 12 日 好意思国互联网股票型证券投资基金         网站及/或中国证监会基金 （LOF）东说念主民币份额参与国信证券股份        电子败露网站 有限公司赎回费率优惠行为的公告 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金      《证券时报》、基金管理东说念主 2025 年 08 月 23 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提       网站及/或中国证监会基金 示性公告                        电子败露网站 鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资      《证券时报》、基金管理东说念主 2025 年 08 月 28 日 基金(LOF)2025 年中期讲述      网站及/或中国证监会基金                             电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金管理东说念主 2025 年 09 月 03 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提 网站及/或中国证监会基金 示性公告                        电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金管理东说念主 2025 年 09 月 05 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提 网站及/或中国证监会基金 示性公告                        电子败露网站 鹏华基金管理有限公司对于暂停客服 《证券时报》、基金管理东说念主 2025 年 09 月 22 日 电话服务的公告                网站及/或中国证监会基金                             电子败露网站 鹏华基金管理有限公司澄澈公告        《证券时报》、基金管理东说念主 2025 年 09 月 29 日                        网站及/或中国证监会基金                             电子败露网站   上述败露事项的败露期间自 2024 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 10 日。             第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书按干系法律律例，存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住 所，投资者可在办公时期免费查阅；也可在支付工本费后在合理时期内获取本招募说明书 复制件或复印件，但应以招募说明书原来为准。投资者也不错平直登录基金管理东说念主的网站 进行查阅。   基金管理东说念主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。                  第二十五部分 备查文献   一、备查文献包括：  二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式： 备查文献存放在基金管理东说念主处。                             鹏华基金管理有限公司

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