浦银安盛兴荣端庄一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）基金家具贵寓摘抄更新
浦银安盛兴荣端庄一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）
基金家具贵寓摘抄更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、家具大约
浦银安盛兴荣端庄一年捏有
基金简称 基金代码 014582
搀和（FOF）
浦银安盛兴荣端庄一年捏有
下属基金简称 下属基金来往代码 014582
搀和（FOF）A
浦银安盛兴荣端庄一年捏有
下属基金简称 下属基金来往代码 014583
搀和（FOF）C
基金治理东说念主 浦银安盛基金治理有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
上市来往所及上市日
基金合同顺利日 2022 年 1 月 25 日 -
期
基金类型 基金中基金 来往币种 东说念主民币
每个洞开日洞开申购，最短捏
运作神志 其他洞开式 洞开频率 有期限 1 年，期满后投资者可
赎回
运转担任本基金基金
基金司理 张川 司理的日历
证券从业日历 2011 年 6 月 10 日
运转担任本基金基金
基金司理 王爽 司理的日历
证券从业日历 2008 年 6 月 25 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资缠绵与投资策略
请投资者阅读《招募证明书》第九章了解详备情况
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，
投资缠绵 在合理适度风险并保捏基金钞票致密流动性的前提下，力图兑现基金钞票的永远镇定增
值。
本基金的投资规模为具有致密流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的
公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港互认基金、公开
投资规模 召募基础门径证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业
板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
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捏机构债、政府因循债券、所在政府债、可调遣债券、可交换债券等） 、钞票因循证券、
债券回购、银行进款（包括公约进款、按期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币市
场器具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会
操办章程）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投
资基金的基金份额的钞票不低于基金钞票的 80%，其中投资于股票、股票型基金和搀和
型基金的钞票占基金钞票的比例为 0%-30%；现款或到期日在一年内的政府债券不低于基
金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金鸠合大类钞票成就和基金优选模子，形成端庄收益的基金投资组合，从而兑现基
金钞票在长时间段内保值升值的主义。通过对环球、国内的宏不雅经济、金融市集的潜入
究诘，形成对股票、债券等各大类钞票的投资不雅点，进一步应用钞票成就的量化模子
主要投资策略 （Black-Litterman 模子，其中股票透露适度在 0-30%）详情其组合权重，兑现基金资
产在大类钞票间的灵验成就。同期，通过自主建筑的量化基金优选模子来筛选基金，优
先接受风险休养后收益较高的基金组合，精选基金取得大类钞票里面的 Alpha，最终实
现基金钞票在长时间段内保值升值的主义。
事迹比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%
本基金为搀和型基金中基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型
风险收益特征
基金、货币型基金中基金和货币市集基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。
(二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表
注：由于四舍五入原因，上述千般钞票市值占钞票比例的分项之和与整个可能存在尾差。
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：本基金合同顺利日为 2022 年 1 月 25 日，顺利昔时非完好当然年度，按现实存续期计较。事迹发扬截
止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发扬。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售操办用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
浦银安盛兴荣端庄一年捏有搀和（FOF）A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/捏有期限（N）
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜300 万 0.40%
（前收费） 300 万≤M＜500 万 0.20%
M≥500 万 500 元/笔
赎回费
本基金基金份额最短捏有期为一年，本基金对捏有期跳跃一年的基金份额不收取赎回费。
(二) 基金运作操办用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
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用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
治理费 0.600% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.1500% 基金托管东说念主
浦银安盛兴荣稳
销售做事费 健一年捏有搀和 0.35% 销售机构
（FOF）C
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息流露费 120,000.00 元 章程流露报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金基金财产中捏有的基金治理东说念主自身治理的其他基金部分不收取治理费。
现实金额以基金按期证明流露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
浦银安盛兴荣端庄一年捏有搀和（FOF）A
基金运作抽象费率（年化）
捏偶然间 0.78%
浦银安盛兴荣端庄一年捏有搀和（FOF）C
基金运作抽象费率（年化）
捏偶然间 1.13%
注：基金治理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报流露的操办数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投本钱基金可能遭受的风险包括但不限于：市集风险、信用风险、治理风险、流动性风险、操作和技
术风险、合规性风险、本基金私有的风险过甚他风险等。
本基金为搀和型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基
金份额，基金净值会因为捏有基金份额净值的变动而产生波动，捏有基金的操办风险会径直或转折成为本
基金的风险，本基金具有如下私有风险：
本基金所捏有的基金可能濒临的市集风险、信用风险、治理风险、流动性风险、操作和技巧风险、合
规性风险以过甚他风险等将径直或转折成为本基金的风险。
本基金的投资规模包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将濒临外洋市集风险、汇率风险、政事管制风
险。
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本基金为基金中基金，基金钞票主要投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，除了捏有的本基
金治理东说念主宰理的其他基金部分不收取治理费，捏有本基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费，申购
本基金治理东说念主宰理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金钞票的部分）、销
售做事费等，基金中基金承担的操办基金用度可能比平凡的洞开式基金高。
本基金每笔份额的最短捏有期为一年，最短捏有期内，投资者弗成提议赎回央求，期满后（含到期日）
投资者可提议赎回央求，因此基金份额捏有东说念主将濒临在一年捏有期限到期日前弗成赎回基金份额的风险。
本基金的赎回资金到账时间在一定进程上取决于卖出或赎回捏有基金所得款项的到账时间，赎回资金
到账时间较长，受此影响本基金的赎回资金到账时间可能会较晚。
（1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运
作产生不利影响。
（2）在所投资基金暂停来往或者暂停申购、赎回的情况下，基金治理东说念主可能无法连忙、低成土产货休养
基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。
（3）本基金必须保捏一定的现款比例以支吾赎回条件，在治理现款头寸时，有可能存在现款不及的风
险或现款过多所导致的收益着落风险。
本基金可投资于基金治理东说念主或基金治理东说念主关联方治理的其他基金，基金治理东说念主或基金治理东说念主关联方管
理的其他基金的操办风险将径直或转折成为本基金的风险。
本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、闭塞式基金、公开召募基础门径证券投资基金的买卖来往，由
此可能濒临来往量不及所引起的流动性风险、来往价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金
暂停来往或退市的风险等。
本基金投资规模包括通达受限证券，由于通达受限证券具有锁按期，存在潜在的流动性风险。因此可
能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖出所捏有的通达受限证券，由此可能给基金净
值带来不利影响或耗损。
本基金投资规模包括钞票因循证券，钞票因循证券是一种债券性质的金融器具。钞票因循证券的风险
主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风
险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。
（1）市集风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）荟萃度风险（5）系统性风险（6）战略风险
私有风险，包括但不限于：
（1）价钱波动风险（2）基础门径格式运营风险（3）基金份额来往价钱折溢价风险（4）流动性风险
（5）战略休养风险（6）暂停上市或拒绝上市风险
本基金的投资作风和决议历程决定了本基金具有其他投资风险。
(二) 迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
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明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎英勇的原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的操办信息，敬请同期温文基金治理东说念主发布的操办临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》操办的一切争议，如经友好协商未能责罚的，将提交上海
国际经济交易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁法律证明进行
仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见本基金治理东说念主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛兴荣端庄一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛兴荣端庄一年捏有
期搀和型基金中基金（FOF）托管公约》、《浦银安盛兴荣端庄一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）招募
证明书》
按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及操办神志
其他迫切贵寓
六、其他情况证明
无
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