证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-168
四川省自贡运载机械集团股份有限公司
对于不提前赎回“运机转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真确、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
额外领导：
）股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日时候，已有十五个交游日收
团”
盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元
/股）。把柄《深圳证券交游所股票上市功令》
（以下简称“《上市功令》”）等相关
措施和《四川省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债
券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）商定，已触发“运机转债”的有条
件赎回条件。2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不哄骗“运机转债”的提
前赎回职权，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至
使提前赎回职权。
触发有条件赎回条件，届时公司将另行召开董事会审议决定是否哄骗“运机转债”
的提前赎回职权，并实时试验信息露馅义务。现将相关事项公告如下：
一、“运机转债”的基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于快乐四川省自贡运载机械集团股份有限公
司向不特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）
快乐注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7,300,000 张可治疗公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币
月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
把柄相关法律、律例和《召募讲明书》的相关措施，公司本次刊行的可转债
转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个交游日
（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时候付息款项不另计息）。
（二）转股价钱调整情况
“运机转债”的运行转股价钱为 17.67 元/股。因公司推论 2023 年度权益分
派决议，把柄中国证券监督措置委员会、深圳证券交游所的相关措施及《召募说
明书》的相关条件商定，“运机转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日起由原本
的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日露馅
于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《对于调整运机转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-068）。
因公司推论 2024 年遏抑性股票引发贪图，把柄中国证券监督措置委员会、
深圳证券交游所的相关措施及《召募讲明书》的相关条件，“运机转债”的转股
价钱自 2024 年 9 月 30 日起由原本的 17.42 元/股调整为 17.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 27 日露馅于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-131）。
二、“运机转债”有条件赎回条件
把柄《召募讲明书》，“运机转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可治疗公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的可治疗公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可治疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券执有东说念主执有的可治疗公司债券票面总金
额；
i：指可治疗公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游
日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，调整后的交游日按调整后的转股价钱和
收盘价蓄意。
三、本次可转债有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个交游日
的收盘价不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62
元/股）。把柄《召募讲明书》商定，已触发“运机转债”的有条件赎回条件。
四、可转债本次不提前赎回的原因及审议才能
不提前赎回“运机转债”的议案》，麇集刻下的市集状态及公司的本色情况，为
保护投资者利益，公司董事会决定暂不哄骗“运机转债”的提前赎回职权，并决
定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 6
日），如再次触发“运机转债”的上述有条件赎回条件，公司均不哄骗提前赎回
职权。
以 2025 年 12 月 6 日后的首个交游日起再行蓄意，若“运机转债”再次触发
有条件赎回条件，届时公司将另行召开董事会审议决定是否哄骗“运机转债”的
提前赎回职权，并实时试验信息露馅义务。
五、公司本色遏抑东说念主、控股推动、执有 5%以上股份的推动、董事、监事、
高档措置东说念主员在赎回条件温柔前的六个月内交游“运机转债”的情况及将来六个
月内减执“运机转债”的贪图
经公司自查，在本次“运机转债”赎回条件温柔前 6 个月内，公司控股推动、
本色遏抑东说念主及部分执有 5%以上股份的推动、董事、高档措置东说念主员存在交游“运
机转债”的情形，具体如下：
单元：张
时候整个买 时候整个卖 期末执
执有东说念主 期初执罕有量
入数目 出数目 罕有量
吴友华 1 3,496,426 - 3,496,426 0
自贡市华智投资有限公司 2 456,200 - 456,200 0
罗陆平 3 4,836 - 4,826 10
四川发展证券投资基金措置有
限公司—川发四川腹地价值发 0 557,614 一说念转股 0
现私募证券投资基金 4
注 1：吴友华先生为公司控股推动、本色遏抑东说念主、董事长。
注 2：自贡市华智投资有限公司为公司执股 5%以上的推动，同期为吴友华先生的一致
作为东说念主。
注 3：罗陆平先生为公司董事会通告、副总司理。
注 4：四川发展证券投资基金措置有限公司—川发四川腹地价值发现私募证券投资基金
为公司执股 5%以上推动。
除上述情况外，公司本色遏抑东说念主、控股推动、执有 5%以上股份的推动、董
事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件温柔前的六个月内不存在交游“运机转债”
的情况。
适度本公告露馅日，公司未收到公司本色遏抑东说念主、控股推动、执有 5%以上
股份的推动、董事、监事、高档措置东说念主员在将来六个月内减执“运机转债”的计
划。如将来上述主体拟减执“运机转债”，公司将督促其严格按摄影关法律律例
措施减执，并依规试验信息露馅义务。
六、保荐机构的核查倡导
经核查，保荐机构以为：运机集团本次不哄骗“运机转债”提前赎回权，已
经公司董事会审议，试验了必要的决策才能，顺应《可治疗公司债券措置主义》
《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可治疗公司债券》等相关
法律律例的要求及《召募讲明书》的商定。保荐机构对运机集团不提前赎回“运
机转债”事项无异议。
七、备查文献
前赎回“运机转债”的核查倡导。
特此公告。
四川省自贡运载机械集团股份有限公司董事会
